【交易员认知进化论系列】

【第二阶段段：寻根问底，求知若渴】 #温莎经纪# #创作者# #交易学费#

当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后，交易者从幼儿园毕业了，进入了小学阶段，也就是刻苦学习阶段，此阶段对市场充满着敬畏之心。

他们处于求知若渴的状态，市场已经准备好了各种技术指标，交易理念的书籍给他们。

之后的过程便是买各种技术书籍，学习各种名人的操盘技术，看视频，听讲座，到处拜师等等。

然后各种所谓的交易理念告诉他们，一定要懂技术指标，一定要止损，于是各种什么KDJ，MACD，RSI ,布林带，均线系统，江恩理论，波浪理论，黄金分割线指标，K线形态学一大堆理论不停的灌输。

KDJ，RSI超买超卖如何操作，MACD金叉死叉如何操作，均线多头排列和空头排列建仓减仓，怎么按照波浪理论去划分浪数，江恩是谁？很牛逼吗？赶紧起底资料，黄金分割线的为什么叫斐波那契回调线，0.618黄金分割怎么割，形态学里的阴阳十字星，头肩顶，锲型突破，甚至奇怪一点的屈原跳水形态也了解过。这些都是死资料，属于知识范畴，你只要识字，花点时间总会学会。

但关于止损很多人却是学了用不了，为什么？

知识属于认知范畴，止损属于行动范畴，就比如我知道跑步可以减肥和我去跑步减肥是两个范畴，这里面有着巨大的鸿沟。虽然有鸿沟，但处于这阶段的人还是逐步尝试跨越过去，有时非常心疼，有时还觉得别扭，至于被扫了行情又按判断的方向走了等等情况，有时会对止损非常憎恶，但是止损上百次也慢慢习惯了，且慢慢开始研究止损的点位的设置，于是也学会了看支撑压力位，天分高一点的很快就悟出还有一个支撑带。

学不会的止损的人依然不断爆仓，直到哪一刻

接下来又有一个重要的分歧，究竟是技术面对价格影响大还是基本面对价格影响大？你慢慢习惯守时蹲点去做基本面的数据，什么晚上8:30的失业率数据，9点的大非农，凌晨利率决议，更加细分的话EIA，PMI，信心指数等也要体验一把，随着你关注的信息越来越多，你发现其实交易是很忙碌很消耗精力的工作，甚至开始反馈到你的生活中。经过一年或两年的熟悉你有已经熟悉的掌握了消息面的公布节奏，你也慢慢推开了第二阶段的大门。

求知若渴，虚心若愚的心态随着知识增长慢慢改变扭曲，不过第二阶段交易者的自信心会因为一段时间的预测正确而慢慢开始变得自负，数据行情不过尔尔。他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式，他们到处炫耀，滔滔不绝，讲的头头是道，这个情况下有一部分交易者转化成了金融从业者，并开始忽悠忽悠不做交易的菜鸟，幼儿园水平的交易者遇不过到小学水平的久比较棘手了，还要细细思考谨慎忽悠，万一丢了老脸可下不来台。

这时一段时间下来，他们发现自己的账户还是没有盈利，不断的止损让自己的账户越来越瘦，自己感觉掉进了一个黑洞，日复一日的做着无用功，即使偶尔能盈利爆赚几笔，也会被接下来好几笔止损或错单把利润慢慢抹掉。

这个层面的交易者是大多数人，占到80%以上，随着时间的推移，他们变成了“老手”，但不是“高手”，老手的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时，但是交易却没赚到钱，有天赋的‘’高手‘’会慢慢了解什么是技术面，什么是消息面，他们会由点到线，从线到面把信息融汇贯通起来，

很多交易者在第二阶段熬了几年甚至十年都未能毕业，却靠前期塞满的知识当了金融领路数，俗称韭菜农民。也有些交易者经过了好几年浑浑噩噩的交易，开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑，对交易致富的笃信有所董饶。

我年轻的时候也研究指标两年多，做过很多量化分析，比如黄金从2000年的行情一直测试到2014年，上面提到的指标全都测过，胜率只有50%上下，但指标是绝对应对不了大行情的，在大行情来临的时候大部分指标都是失灵的，所以50%的胜率是很有水分的。如黄金2013年4月15日，黄金从当天最高价1495跌到最低1335，一天里就跌了100多美金一盎司。这种行情里所有指标被打爆失灵，如果没有设置止损，你的账户本金能抵抗黄金一天波动10000个点的风险吗？万一你还逆势加仓了呢？

答案明显是不可以的，量化分析把这单简单的算成众多失败案例这其中之一，但极端的案例但凡发生一个，实际上你的账户却已经烟消云散了。比如最近的中 行某宝不带杠杆的产品，从400万资金到负的900万就是具体生动的例子。还有大多数指标在盘整行情中都具有非常大优势，但赚的点数却很少。因此完全倚赖一个指标去做决策是不现实的。道理也非常浅显：任何指标都不是万能的，也不可能有完美的指标。如果真有这些完美的指标，你跟着做就能稳定盈利，那世界上绝大多数人都能飞黄腾达？至少，发明指标的人已经把市场当提款机，早已经实现财富自由步上青云。人家为何有要把这指标，软件去赚那几百上千元呢？可见，卖技术和卖软件的人几乎都是江湖神棍。但现实却是很多交易者依然盯着哪些指标研究，非要弄出一个万能指标来把市场当一个提款机。

如果你不能脱离这个阶段，账户经常慢性亏损的情况很可能会伴随你好多年，甚至终身都走不出来，因为大部分人都被困这个层面迷失了自己。这类人也是金融市场的永动机，他们不仅自己给市场提供动力，还源源不断的给这个市场贡献着新鲜的血液。金字塔尖的盈利者赚的利润主要来自于他们。

你意识到学习是没有错的，但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利，并且执迷不悟的人，我建议你离开金融市场，去当一个科学家搞发明创造。因为在人性的博弈里没有常数可言。不信你看看牛顿，开了天眼搞出了力学奠定了世界工业化的道路，这需要什么样的智力智慧支持？还有，牛顿也当过英国央行的行长，金钱和权力都不缺的情况下，参与股票市场不是草草收场？你自比牛顿，你可以和牛顿站同一起跑线还是能超越牛顿？

突然有一天你顿悟了，突然意识到，人性博弈输赢只是概率的的问题，是金融最朴素也最难以察觉的本质时，你就进入了交易者第三个个阶段，概率的世界。