什么才是交易的核心？

好文转载，原作来自甜妹

我有十多年的交易经验，经常有人向我咨询一个问题，这个问题背后其实是对于一种所谓的"交易圣杯"的渴望，人们希望能够轻松获得高额利润。

然而，我亲身经历了这一阶段，曾经遭受过亏损，也曾取得过盈利，因此我可以明确地告诉大家，在交易中并不存在所谓的"交易圣杯"。但有一些认知上的技巧，这些技巧很多人可能终身难以领悟，但一旦理解，就能轻松摆脱错误的思维困境。

我自己花了大约两年的时间，回顾了我接触过的所有技术指标、指标组合、各种交易策略以及我在交易中的困惑，才真正理清了交易的本质。在对交易策略的细节进行调整后，我才取得了盈利。

今天，我将简洁明了地分享我认为在交易中最核心的三个要点，希望能够启发你对交易的理解。

核心1：风险控制

许多人之所以不能实现盈利，并不是因为他们没有交易能力，而是因为他们忽略了风险控制。在金融市场中，首要考虑如何避免亏损，然后才考虑如何赚钱。但大多数人的思维却是反过来的。

由于没有人希望亏损，大家都渴望赚钱，所以很多人忽视了风险。他们在盈利时只赚30%，但在亏损时却亏掉了100%。长期下来，这样的方式如何能赚钱呢？

风险控制就像企业的财务管理，如果你将杠杆设置得太高，同时又没有有效的风险控制，那你的企业很可能会陷入经营风险和债务违约的困境，最终破产的可能性就会变得很大。

因此，在进行交易时，首要考虑应该是风险控制。同时，要知道风控也有技巧，范围太大会超出你的承受能力，范围太小和仓位太小将限制你的盈利，使投机交易失去了意义。因此，需要多次测试你的风控容忍度。

如何测试呢？我建议使用模拟盘。

几乎每个交易软件都提供模拟盘，通常是免费的，完全模拟未来的市场行情。你可以设置你真实打算投入的资金，然后测试你的交易策略和风险控制策略，看看长期来看，你是否对盈利感到满意，以及在亏损时，你的心理是否能承受。这样你可以逐渐找到适合你的"风险控制心理范围"。

核心2：交易系统

"交易系统"这个概念源自一些交易类书籍以及我参加的一些培训。市场上一些著名的交易类书籍，如《以交易为生》、《海龟交易法则》、《澄明之境》、《趋势交易法》等，都详细阐述了各种交易系统的逻辑和方法。

然而，最重要的不是具体的方法，而是你的认知方式。

很多人陷入了寻找一种神奇指标或完美交易系统的困境，他们希望能够只盈利不亏损，实现大赚特赚。但交易系统本质上是有赚有亏的，我们的目标应该是多赚而不是永远不亏。许多人犯的一个错误是只进行短期的测试或复盘，然后断言某个交易系统能够盈利。这是因为他们受到了短期偏好和结果偏好的误导，这种看法是错误的。

正确的方法是，在收集了各种信息后，包括网络上的信息、书籍和他人的意见，首先构建一个初步的交易系统，并进行长期的复盘测试，逐步调整系统的细节参数，了解系统的盈亏表现，同时调整风险控制，然后再进行实际交易。

我们必须放弃追求持续高盈利和完美"交易圣杯"的欲望，才能真正实现盈利的可能性。

核心3：情绪控制

我们的天性中存在许多负面因素，包括贪婪、趋利避害、对未知事物的恐惧、对违背自己认知的愤怒以及无法实现目标时的焦虑等。在交易中，这些心理问题都可能被放大，极大地影响我们的判断。

当情绪主导了理智之后，交易行为就会走样，类似于赌徒的行为。我自己也经历过这些问题，后来清醒过来后才发现，被自己的情绪和欲望所控制是多么可怕的事情。

我曾多次提到，大部分心理问题源自于技术的不完善。

如果你参加一场考试，平时勤奋学习，做大量的练习题，那么在考试中遇到的80%的问题你都会处理得很好，即使在面对一些较难的问题时，也可以获得中上水平的成绩。

很多交易者之所以不能成功，就是因为他们对交易系统的测试和练习不够，没有充分准备，然后就进入了考试，结果每个问题都答错了。在这种情况下，谁不会感到恐慌呢？

因此，我们平时应该对交易系统进行大量的复盘和模拟盘测试，体验各种市场行情，彻底了解系统的细节，这样才能对系统的盈亏表现有信心，同时能更好地控制交易中的情绪波动。

此外，我们还可以进行一些情绪上的训练，如培养自己坚持做一件事情，例如跑步、写字、减肥等，这些事情都需要坚强的意志力，可以帮助提高自律性。

阅读是另一个培养思维方式和全局意识的好方法，多阅读一些哲学、历史和人物传记类的书籍，可以改变你看待世界的视角，增加新的理解。

这三个要点是我认为交易中最核心的内容。这些思维要点相互关联，只有在风险控制、交易技术的提高和思维方式的升级方面都取得进展时，交易才能成功。

交易的核心五大要素：

1. 交易的纪律和策略必须一致，以防止在市场中迷失方向。
2. 顺势交易是成功的关键，要选择明确的、强劲的趋势。
3. 设定明确的止损位置，以小搏大，不要陷入追求完美的陷阱。
4. 成功的交易者需要拥有一个有效的交易系统（包括指标和理念）、严格执行策略和有效的资金管理。
5. 在交易中，提前制定计划是成功的关键。多考虑各种情况，不要盲目跟风。

交易的核心在于跟随趋势，轻仓交易和设定止损是为了避免错误的方向或逆势操作。

你认为什么才是你的交易核心？你觉得这些核心为什么重要？欢迎留言分享