Saat ini kecenderungan

Menjelang pertemuan Federal Reserve AS, indeks S&P 500 bertahan pada level tertinggi sepanjang sejarah di 5660,00.

Para investor telah menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap besarnya penyesuaian suku bunga, dengan Chicago Mercantile Exchange (CME) FedWatch Tool kini menunjukkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 59,0% dari 30,0% minggu lalu, sementara kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin telah berubah dari 70,0% menjadi 41,0%, yang mendorong tren naik pada indikator saham karena penerapan prakiraan tersebut tentu akan melemahkan dolar. Namun, pernyataan yang menyertainya dan konferensi pers berikutnya oleh Ketua Fed Jerome Powell juga akan menjadi penting. Jika pernyataan pejabat tersebut memperjelas bahwa ada risiko signifikan terhadap perekonomian, para pedagang dapat mulai mengambil untung dari saham, yang akan menyebabkan penurunan indeks S&P 500.

Perlu juga diperhatikan musim historis di saham AS: akhir September biasanya merupakan puncak dari tren sebelumnya dan awal pembalikan. Menurut penelitian oleh para ahli Bank of America, minggu lalu menyaksikan arus keluar modal terkuat dari sekuritas sektor keuangan dalam sepuluh bulan, karena para pelaku pasar mencoba untuk melindungi risiko terhadap latar belakang perubahan yang akan segera terjadi dalam aturan untuk lembaga-lembaga tersebut, yang akan memengaruhi komponen-komponen utama dari rezim Basel III, seperangkat peraturan internasional yang dikembangkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan sebagai respons terhadap krisis keuangan global tahun 2008. Tujuan mereka adalah untuk memperkuat persyaratan modal, meningkatkan standar likuiditas, dan meminimalkan tingkat pengaruh keuangan pada kegiatan perbankan. Dengan latar belakang ini, saham-saham bank-bank AS terbesar mungkin menurun, yang akan menyebabkan melemahnya indeks S&P 500, karena sektor ini membentuk 10,0–15,0% dari total kapitalisasi pasarnya.

Dukungan dan perlawanan

Tren jangka panjangnya adalah naik: setelah koreksi pada bulan Agustus, harga kembali ke level yang mendekati level tertinggi historis, sekitar 5660,00. Pada awal September, koreksi lain dapat diamati, kali ini tidak terlalu dalam, ke level 5400,00, dari sana harga terus tumbuh dan bersiap untuk memperbarui level tertinggi Juli di 5676,00 minggu ini. Jika level resistensi 5660,00 ditembus selama perdagangan dan instrumen berkonsolidasi di atasnya, target berikutnya adalah level 5830,00.

Tren jangka menengah juga meningkat: setelah mencapai zona target 2 (5673,00–5645,00) pada bulan Agustus, harga terkoreksi ke support utama 5387,00–5359,00 pada awal September, yang dipertahankan oleh pembeli. Hasilnya, instrumen kembali mencapai zona 2, yang jika ditembus akan menjadi katalisator untuk mencapai level 5949,00–5921,00 dan mempertahankan area resistance 5673,00–5645,00 akan memicu koreksi penurunan baru.

Level resistensi: 5660.00, 5830.00, 6000.00.

Level dukungan: 5400.00, 5170.00, 4943.00.

Tips perdagangan

Posisi short dapat dibuka dari level 5660,00 dengan target 5400,00 dan stop-loss 5765,00. Periode implementasi: 9–12 hari.

Posisi beli dapat dibuka di atas level 5765,00 dengan target 6000,00 dan stop loss 5655,00.