Tren saat ini

Minggu ini, Minyak Mentah WTI turun tajam ke 68,27 setelah laporan bahwa Arab Saudi siap meninggalkan target tidak resmi 100,0 dolar per barel untuk mendapatkan kembali pangsa pasar.

Khususnya, otoritas kerajaan tengah bersiap untuk meningkatkan produksi untuk pertama kalinya dalam dua tahun, bahkan jika hal ini menyebabkan periode harga energi rendah yang panjang. Ingatlah bahwa Arab Saudi telah menyesuaikan produksi sebesar –2,0 juta barel per hari selama waktu ini, yang jumlahnya lebih dari sepertiga dari total volume pemotongan oleh negara-negara anggota OPEC , dan saat ini memproduksi 8,9 juta barel minyak per hari – yang merupakan jumlah terendah sejak 2011. Sebelumnya, otoritas negara tersebut mencatat kekhawatiran bahwa beberapa anggota aliansi tidak mematuhi perjanjian pemotongan produksi dan siap untuk merevisi rencana mereka jika situasinya tidak berubah. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor bahwa mereka tidak mungkin melihat harga mendekati 100,0 dolar per barel dalam waktu dekat, yang merupakan pendorong aksi jual Minyak Mentah WTI.

Pasar minyak terus mengalami koreksi, dan menurut laporan terbaru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), minggu lalu, jumlah posisi spekulatif bersih dalam Minyak Mentah WTI meningkat dari 140,0 ribu menjadi 145,3 ribu. Mengenai dinamikanya, penurunan signifikan dalam posisi dalam dua minggu sebelumnya diimbangi oleh arus keluar modal investor. Dengan demikian, saldo "bull" di antara produsen adalah 357,693 ribu terhadap 309,592 ribu di antara "bears". Minggu lalu, pembeli melikuidasi 10,013 ribu kontrak, sementara penjual meningkatkan jumlahnya sebanyak 8,479 ribu transaksi.

Instrumen perdagangan bergerak dalam tren penurunan jangka panjang, setelah menembus level support 68,27 pada bulan September dan memperbarui level terendah tahun ini di 65,50, setelah itu pulih ke level resistance 72,75. Instrumen tidak dapat menembus level resistance, akibatnya para penjual memanfaatkan situasi dan menurunkan harga ke level support 68,27, setelah menembusnya, level terendah 2023 di 64,00 dapat dicapai. Mempertahankan level support 68,27 akan memungkinkan aset mencapai level resistance 72,75. Untuk membalikkan tren jangka panjang, pelaku pasar perlu menguji level 72,75 dan berkonsolidasi di atasnya. Dalam kasus ini, pola analisis teknis 1–2–3 akan terbentuk, dan instrumen dapat tumbuh hingga 76,70 dan 80,00.

Tren jangka menengahnya menurun. Minggu lalu, pelaku pasar mencapai area resistensi tren 72,05–71,45 dalam koreksi naik. Penjual bertahan di zona tersebut tetapi harga menguji 68,78 dan naik ke 65,60. Jika aset pulih ke 68,78, kemungkinan melewati batas tren akan meningkat secara signifikan, dan tren akan berbalik naik.

Dukungan dan perlawanan

Level resistensi: 72,75, 76,70, 80,00.

Level dukungan: 68,27, 64,00.

Tips perdagangan

Posisi long dapat dibuka mulai dari 68,25, dengan target pada 72,75 dan stop loss pada 66,85. Periode implementasi: 9–12 hari.

Posisi short dapat dibuka di bawah 66,85, dengan target pada 64,00 dan stop loss 68,25.