Nilai tukar EUR/USD

Pasangan EUR/USD menunjukkan penurunan moderat, mengembangkan tren menurun dalam jangka pendek dan memperbarui posisi terendah lokal dari 12 September. Instrumen ini menguji 1,1030 untuk penembusan. Investor Eropa menilai publikasi statistik aktivitas bisnis September hari ini dari S&P Global. PMI Manufaktur meningkat dari 48,9 poin menjadi 49,6 poin sementara para ahli memperkirakannya akan tetap pada level yang sama, dan PMI Jasa naik dari 50,5 poin menjadi 51,4 poin. Selain itu, zona euro akan merilis data Indeks Harga Produsen Agustus pukul 11:00 (GMT 2), yang akan melengkapi data inflasi konsumen September yang dirilis sebelumnya. Indeks Harga Konsumen Inti melambat dari 2,8% menjadi 2,7% tahun-ke-tahun, terhadap ekspektasi netral, dan dari 0,3% menjadi 0,1% bulan-ke-bulan, sementara ukuran yang lebih luas turun dari 2,2% menjadi 1,8%, terhadap ekspektasi 1,9%. Analis memperkirakan Indeks Harga Produsen turun 2,4% tahun-ke-tahun setelah turun 2,1% bulan sebelumnya, sementara angka bulanan kemungkinan turun dari 0,8% menjadi 0,3%. Sementara itu, mata uang Amerika mendapat dukungan sehari sebelumnya dari laporan September dari Automatic Data Processing (ADP) tentang Perubahan Ketenagakerjaan: indikator meningkat dari 103,0 ribu menjadi 143,0 ribu, yang melampaui nilai awal sebesar 20,0 ribu. Besok, AS akan merilis data akhir September tentang pasar tenaga kerja, yang dapat berdampak signifikan pada kebijakan moneter Federal Reserve AS.

Nilai tukar GBP/USD

Pasangan GBP/USD diperdagangkan dengan momentum menurun, mengembangkan momentum "bearish" yang cukup kuat yang terbentuk pada akhir minggu lalu, ketika instrumen tersebut berhasil mundur dari rekor tertinggi Maret 2022. Faktor utama di balik pertumbuhan mata uang Amerika adalah pernyataan yang dibuat oleh Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell, yang menentang pengurangan lebih lanjut dalam biaya pinjaman dengan suku bunga tinggi. Pada saat yang sama, pejabat tersebut tidak mengesampingkan langkah-langkah baru menuju pelonggaran kebijakan moneter, termasuk selama pertemuan regulator berikutnya. Dengan latar belakang ini, kemungkinan penyesuaian suku bunga langsung pada bulan November sebesar –50 basis poin menurun dari 53,0% menjadi 35,0%. Investor Inggris menilai risalah rapat Komite Kebijakan Keuangan pada 19 September 2024, yang diterbitkan kemarin, ketika keputusan dibuat untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 5,00%. Secara keseluruhan, dokumen tersebut cukup netral dan tidak memuat indikasi yang jelas mengenai kesiapan regulator Inggris untuk menyesuaikan lebih lanjut parameter kebijakan moneter selama pertemuan berikutnya pada tanggal 7 November. Bagaimanapun, otoritas moneter menilai prospek ekonomi nasional secara positif, sembari mengakui adanya risiko global yang signifikan. Saat ini, investor fokus pada PMI Jasa Inggris untuk bulan September, yang turun sedikit dari 52,8 poin menjadi 52,4 poin terhadap prakiraan netral. Pada gilirannya, pada pukul 14:30 (GMT 2) AS akan menyajikan data mengenai dinamika klaim pengangguran: diharapkan Klaim Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada tanggal 26 September akan disesuaikan dari 218,0 ribu menjadi 220,0 ribu.

Nilai tukar NZD/USD

Pasangan NZD/USD menunjukkan penurunan yang cukup aktif, mengembangkan dorongan "bearish" yang kuat yang terbentuk di awal minggu. Instrumen ini menguji 0,6235 untuk penembusan, sementara para pelaku perdagangan mengharapkan penggerak pergerakan baru akan muncul. Hari ini pukul 14:30 (GMT 2), data tentang dinamika klaim pengangguran di AS akan dipublikasikan: sedikit peningkatan dalam Klaim Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada 27 September dari 218,0 ribu menjadi 220,0 ribu diharapkan, dan Klaim Pengangguran Berkelanjutan untuk minggu yang berakhir pada 20 September mungkin akan tetap berada di area 1,834 juta. Pada pukul 16:00 (GMT 2), Institute for Supply Management (ISM) akan merilis data aktivitas bisnis September: PMI Komposit Global S&P diperkirakan akan tetap tidak berubah pada 55,4 poin, menurut estimasi awal, sementara PMI Jasa dapat naik dari 51,5 poin menjadi 51,7 poin. Besok pukul 14:30 (GMT 2), AS akan menyampaikan laporan pasar tenaga kerja September terakhir: diperkirakan akan terjadi sedikit penurunan Nonfarm Payrolls, dari 142,0 ribu menjadi 140,0 ribu, serta penurunan Average Hourly Earnings secara bulanan dari 0,4% menjadi 0,3%, sementara angka tahunan mungkin tetap tidak berubah di angka 3,8%. Data dari Selandia Baru hampir tidak berdampak pada dinamika instrumen: Indeks Harga Komoditas Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) yang dirilis hari ini mengalami penyesuaian dari 2,1% menjadi 1,8% pada bulan September, yang dapat meningkatkan tekanan pada Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) untuk lebih melonggarkan kebijakan moneter. Di awal minggu, fokus investor tertuju pada ANZ Business Confidence: pada bulan September, indikator tersebut meningkat dari 50,6 poin menjadi 60,9 poin, dan ANZ Activity Outlook mengalami penyesuaian dari 37,1% menjadi 45,3%.

Nilai tukar USD/JPY

Pasangan USD/JPY bertahan di area 146,60, memperbarui level tertinggi lokal dari 20 Agustus setelah publikasi statistik ekonomi makro dari AS. Laporan ketenagakerjaan sektor swasta bulan September dari Automatic Data Processing (ADP) menunjukkan peningkatan dari 103,0 ribu menjadi 143,0 ribu, dibandingkan dengan perkiraan 120,0 ribu. Besok pukul 14:30 (GMT 2), AS akan menyajikan data akhir September tentang pasar tenaga kerja: diharapkan bahwa Nonfarm Payrolls akan tetap di 140,0 ribu, dan Average Hourly Earnings dalam istilah tahunan akan berada di 3,8%, sementara dalam istilah bulanan, tingkat pertumbuhan indikator mungkin sedikit melambat dari 0,4% menjadi 0,3%, yang secara tidak langsung akan berarti pelemahan lebih lanjut dari risiko inflasi. Tingkat Pengangguran kemungkinan akan tetap sekitar 4,2%. Perlu dicatat pula bahwa tingkat ketidakpastian mengenai pertemuan Federal Reserve AS mendatang pada bulan November telah mereda pada awal minggu ini setelah pidato Ketua regulator, Jerome Powell, yang menentang tingginya tingkat pengurangan biaya pinjaman dan menyerukan untuk meninggalkan kesimpulan dan keputusan yang tergesa-gesa di bidang kebijakan moneter. Terhadap latar belakang ini, pasar telah secara signifikan mengurangi ekspektasi untuk penyesuaian suku bunga kedua sebesar –50 basis poin pada bulan November. Menurut Chicago Mercantile Exchange (CME Group) FedWatch Tool, kemungkinan skenario seperti itu adalah sekitar 35,0%, sementara pada awal minggu itu melebihi 50,0%. Beberapa tekanan pada posisi yen diberikan oleh statistik dari Jepang: PMI Manufaktur Bank Jibun turun dari 53,9 poin menjadi 53,1 poin pada bulan September, sementara analis telah memperkirakan dinamika sebelumnya akan dipertahankan.

Nilai tukar XAU/USD

Pasangan XAU/USD berkonsolidasi mendekati 2650,00 selama sesi Asia. Aktivitas pasar tenang karena investor menunggu laporan pekerjaan AS bulan September akhir minggu ini, dengan perkiraan yang menunjukkan Nonfarm Payrolls akan tetap di sekitar 140,0 ribu dan Tingkat Pengangguran di 4,2%, sementara Penghasilan Per Jam Rata-rata bisa stabil di 3,8% tahun-ke-tahun dan turun dari 0,4% menjadi 0,3% bulan-ke-bulan. Pada saat yang sama, investor tidak mengharapkan statistik ini untuk secara signifikan mengubah estimasi mereka mengenai pelonggaran lebih lanjut dari kebijakan moneter Federal Reserve AS hingga akhir tahun. Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah berbicara menentang penyesuaian suku bunga sebesar -50 basis poin, karena situasi memungkinkan para pejabat untuk mengambil waktu dalam membuat keputusan. Para ahli memperkirakan setidaknya satu perubahan lagi dalam indikator sebesar -25 basis poin pada bulan November dan, mungkin, yang kedua pada bulan Desember. Aset tersebut menerima dukungan moderat dari meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan rudal terhadap wilayah Israel oleh Iran, yang oleh pejabat Teheran disebut sebagai respons terhadap penghapusan para pemimpin organisasi paramiliter Lebanon Hizbullah dan gerakan Palestina Hamas.