2024年11月01日市场报告

市场概述

降息观察 新西兰央行：投资者预计 11 月 27 日降息 50 个基点。澳大利亚央行： 预计 11 月不会改变利率；预计 2024 年 5 月首次降息。欧洲央行： 决策者对 12 月降息半个基点的预期存在分歧。英国央行：市场显示 11 月 7 日降息 0.25% 的可能性为 80%。美联储 11月7日降息四分之一个点的可能性为94.7%。瑞士央行：12 月可能降息。中国央行：12 月降息概率为 90%；预计明年年底利率为 2.75%。日本央行：维持超低利率，但暗示通胀稳定后可能加息。

黄金 - 在 CPI 和失业率数据符合预期后，黄金从近期高点回调，这降低了美国联邦储备委员会在 11 月积极降息的可能性。由于以色列的地缘政治紧张局势和即将到来的美国大选支持黄金的避险吸引力，我们预计黄金将继续看涨。特朗普获胜的可能性增加，表明经济前景扩张，可能会使美元走强。

白银 - 遭遇抛售，触及 32.518 点，跌破前期震荡低点，继续下行的可能性加大。不过，近期的基本面发展可能会对价格产生积极影响，因此市场的进一步走势将确认这一趋势。

DXY - 虽然美元盘整，但在近期经济报告公布后，美元有望走强。即将公布的 NFP 数据将引导人们对潜在降息的预期。尽管美元盘整，但仍然看涨，维持在前期低点，并在区间内交投。

英镑兑美元 - 近期数据支持 11 月降息的可能性，这与技术指标显示的持续下行势头一致。

澳元兑美元 - 澳元跌破 0.65618，维持看跌趋势。价格走势表明澳元兑美元将进一步下行，因为该货币对正面临前期震荡高点。

新西兰元兑美元 - 继续盘整，但可能出现看跌势头，这与市场对 11 月降息 50 个基点的预期一致。从技术上看，该货币对正在维持震荡高点，确认了看跌前景。

欧元兑美元 - 欧元显示出看涨势头，欧洲央行 12 月降息的可能性降低和美国降息预期增强了这一势头。这与支持欧元兑美元走强的技术指标一致。

美元兑日元 - 在日本央行的鸽派立场略有缓和后，日元有所走强。在日本实现降息之前，抛售趋势可能会持续。

美元兑瑞郎 - 瑞郎仍处于盘整阶段，目前的情况表明，由于地缘政治的不确定性，瑞郎吸引了避险需求，因此看涨趋势仍将持续。

美元兑加元 - 加元买盘仍在继续，由于前期震荡低点保持完好，看涨势头可能持续。油价上涨和西亚局势不稳可能在近期进一步支撑加元走强。