2025年2月24日丨市场分析丨Jasper：寻找市场信号

如果你观察足够多的价格图表，你会开始发现一些关于市场动向的细微信号。

这在外汇市场尤为明显，主要货币对的走势往往受到美元的影响。但在其他市场，如股票市场，这种现象同样存在，因为许多股票是作为指数的一部分进行交易的。

你可能还记得上周（第 7 周）我们讨论了欧元/美元（EUR/USD）的反弹——究竟是“逆势做空”还是“观望不交易”，因为周线趋势仍然向下。结果，EUR/USD 确实在上周收跌。因此，我们的决定是正确的，暂时没有买入。但这也可能只是短暂的疲软，短期反弹仍有可能继续。

澳元/美元（AUD/USD）

澳元兑美元上周整体持平，但我们注意到一个关键点——价格回落至长期上升趋势线之下。这条趋势线早在 2024 年第 53 周就被打破，我们已经在图表上用黄色标记出来。

这是一个典型的市场信号，表明空头正在重新进入市场。

目前来看，多头仍然掌控局势，因此上周的高点很可能会被突破。如果价格持续走高，我们不会贸然做空。

然而，如果价格出现以下情况之一：

a) 价格上升后回落至 0.64 下方

b) 价格一直保持在 0.64 下方

我们将考虑做空。

在日线图上，我们观察到以下做空信号：

1. 价格进入 50% 和 61.8% 斐波那契回撤区间（黄金分割区域）
2. RSI（相对强弱指数）处于 70 的超买水平
3. 价格位于 30 周均线下方

纽元/日元（NZD/JPY）

继续关注澳大利亚和新西兰的货币对，我们再次回到纽元/日元（NZD/JPY）。我们在第 5 周首次分析该货币对，并指出 87.0 是关键支撑位。

事实证明，该支撑位确实很重要——价格跌破 87.0 后，回踩该位置，随后再次下跌，形成了成功的回踩确认。

这是一个典型的做空形态。

当然，市场走势并非一成不变，这一做空形态仍有失败的可能，但它仍然是一个明确的交易信号。

从日线图可以看到，上升趋势线的破裂点已被再次测试两次且未成功突破。同时，RSI在50位置附近也显示了类似情况。

鉴于该对货币长期处于下跌趋势，且价格低于30周移动平均线，我倾向于认为在跌破之后将继续向下移动，下一个主要目标可能是2024年8月低点附近的83。

道琼斯指数（US30 / U30/USD）

我们还想讨论一下道琼斯指数（U30/USD），因为上周它引起了很多关注，甚至比往常更多。

在 WeTrade 交易平台上，U30/USD 形成了“双顶”形态。要确认该形态成立，价格需要跌破 42,000 点。

日线图上的情况可能不够清晰（指标较多），但我们仍可以总结出以下几个关键点：

• 45,000 点形成“双顶”失败区域
• 上升趋势线已被跌破
• 三角形形态向下突破
• RSI 跌破 50
• 30 周均线仍然位于价格下方并继续上升
• 双顶颈线位置在 42,000 点

短期上升趋势已经结束，但如果形成新的下降趋势，做空将意味着逆势操作，而我们通常不会选择逆势交易。

目前，我们更愿意将其视为盘整行情：

• 如果价格再次回升至 44,000 点附近，可以考虑在区间内做空
• 如果价格跌至 42,000 点附近，可以考虑在区间内做多

如果价格成功跌破 42,000 并完成双顶形态，则可能预示着更大的下跌趋势开始。

以上是我们团队的看法，您怎么看呢？

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