风险资产隔夜一度因贸易谈判的乐观希冀大幅反弹,但白宫再次无情浇灭了市场的积极势头。美股上演过山车式的冲高急坠,黄金也迫于连带的资金因素回吐盘中涨幅。主要货币中,瑞郎日元继续受益避险特性。
NO.1
纳斯达克100指数 (NAS100)
–关税浇灭反弹势头,科技股急剧变脸
日线图看,美股隔夜早盘一度延续之前凌厉的反弹势头,但在美国强硬的关税姿态下,市场失去了前期牛市期间强大的“自愈力”。科技七姐妹较高位市值蒸发5万亿美元,纳指100则重新逼近周初调整低位。点位看,如果无法迅速回到去年4月低点17000,以及去年8月低点17250上方,市场疲态将难有改观。而周初股指恰好下探至2022年10月低点到纪录高点长期涨势的50%回撤位16300,该位再破又将开启更大下行空间。后续支撑可参考16000关口下方的2023年7月高点,以及23年9月高点15630。回升前景来看,上述涨势的38.2%回撤位17720预计阻力顽固,随后去年5月回撤低点18200接近过去两日剧震高点,多半也将有抛压涌现。指标方面,MACD和RSI都在极端低位扩大跌势,弱势仍未见转机。
上方阻力参考: 17250、17720、18200
下方支持参考: 16330、16000、15630
*纳斯达克100指数日线图
NO.2
美元/瑞郎 (USD/CHF)
–避险情绪主导跌势,短期指标底部抬高
日线图看,贸易战阴云笼罩,市场避险情绪骤增。美瑞隔夜大幅下挫,亚市早盘续创本轮调整新低。走势看,汇价加速脱离2月起跌势通道,下行斜率越发陡峭。如果去年8月上旬剧震低位0.8430无法阻跌,美瑞将继续滑向去年8月及9月30日低点0.84关口。更多支撑参考去年谷底0.8370,以及23年低位0.8300。后者也是臭名昭著的15年瑞郎黑天鹅事件后最低水平。指标方面,MACD死叉后加速下探;RSI深探超卖区,汇价弱势已越发极端。
4小时图看,美瑞滑落姿态并无停步迹象,不过短期震荡指标并未随现价创出波段新低。回升潜力来看,汇价亟需重返去年1月中旬低点0.8460;但在接连冲破去年9月下旬高位0.8515,及当月低位震荡箱体顶部0.8550之前无法改变承压状态。若将两者收复,汇价也将打破新近陡峭跌势,同时重返2月最初的下跌通道中。后续阻力可看去年11月低点0.8615。指标方面,MACD在远离零轴下方次低位死叉;RSI回升重返超卖线附近,可留意“底部抬高”的势头能否持续。
上方阻力参考: 0.8460、0.8515、0.8550
下方支持参考: 0.8430、0.8400、0.8370
*美元/瑞郎 4小时图
NO.3
离岸美元/人民币 (USD/CNH)
–恢复楔形弹射,攻破三年铁顶
日线图看,离岸美元/人民币完成关税宣布后的宽幅剧震,近日重启“上破楔形”顶边后的弹射行情。汇价隔夜大涨冲破2022年高点,刷新对应在岸市场2007年以来的最高水平——彼时的人民币汇率机制与当下不同。7.37一带也是过去3年来屡次未能越过的点位;不过捅破“窗户纸”后汇价迅速回落,不排除“空方”会在7.40关口和隔夜高点7.43反复发力的可能。指标方面,MACD收复零轴后加速向上;RSI冲高后回破超买线,整体呈现市场强势。
4小时图看,多方“长途奔袭”后动能不济,亚市早盘回探年内前高7.3670。预计该位将与新近陡峭升势下轨合力打造即时支撑。跌破则现有攻势松动,回撤可续看2023年10月高位区7.3440(接近4月3日高点)。随后2月12日高点7.3245至去年7月高点7.3100一带多半也有持续买盘涌现。指标方面,MACD快线在零轴上方高位放慢上攻脚步;RSI下破超买线,均为涨势遇阻的初步信号。
上方阻力参考: 7.4000、7.4300、7.5000
下方支持参考: 7.3670、7.3440、7.3245
*离岸美元/人民币 4小时图
NO.4
黄金/美元 (XAU/USD)
– 盘中反弹遭压回,下轨支撑再告急
日线图看,现货金的小幅反弹同样夭折,围绕年内升势下轨的争夺仍在持续。但相比其他主流大宗商品,黄金在避险需求的护航下表现相对强韧。走势看,多方当务之急仍是固守2月高点密集区2955至3月上旬高位2930一带支撑。随后3月两个波段低位2880和2832预计也有承接力,后者也是周线浪形的波段前低。往下金价即将很快贴近去年2月起长期跌势下轨。指标方面,MACD高位死叉后延续跌势;RSI进入中性区弱侧,整体难逃回撤压力。
4小时图看,金价调整通道的勾画已逐渐明晰,对于上轨及3000关口(3月下旬低点)的冲击将是短线止跌的基本前提。随后若能继续收复3月下旬高低点密集区3031(也是2月下旬短期跌势的逆向1.618倍映射位),则将颠覆波段下降常态。更多阻力关注3月20日高点3057(即3月起涨势的iii浪高点,也是4月3日低点/4月7日高点镜像位)。指标方面,MACD指标方面,MACD在零轴下方金叉后无力续涨;RSI在紧贴超卖线上方走平,空方依然占据行情主导。
上方阻力参考: 3000、3031、3057
下方支持参考: 2955、2930、2880
*黄金/美元 4小时图
NO.5
美油 (CRUDE)
–油需暗淡持续施压,逼近54.50关键位
日线图看,关税营造的对峙氛围无疑对各国经济前景不利,油需预期因此恶化,给市场跌势落井下石。走势看,过去4日持续大幅下挫释放着长期下降三角底边(65.00附近)跌漏后的下杀动能。如果当前2021年3月低位密集区57.30确认跌漏,空方将继续下测至关重要的20-22年长期涨势的61.8%回撤位54.50。更多支撑可看2019年3季度三重底50.60。指标方面,MACD在零轴附近死叉后仍在加速赶底;RSI下探超卖区,短期超跌风险正在积聚。
4小时图看,美油隔夜回吐盘中涨幅后迅速探出波段新低,多头似已全无招架之功。不过震荡指标并未伴随现价一道创出波段新低。如果MACD金叉或者RSI收复超卖线的动作出现,那么指标将发出背离信号,为超跌反弹营造机会。反攻潜力来看,多方当务之急是收复60关口并冲破新近跌势上轨,从而暂时止颓。随后关注2021年下半年双底低位62.30至2023年低点63.85是否涌现持续抛压。往上还将遭遇去年4季度密集低位区66.40。
上方阻力参考: 60.00、62.30、63.85
下方支持参考: 54.50、50.60、47.00
*美油4小时图
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