让你“暴赚”的趋势交易法

本文分享了趋势交易的干货知识，强调了耐心等待机会和持有头寸的重要性。通过解析趋势定义，如约翰·墨菲和道氏理论，以及阿尔·布鲁克斯的价格行为交易，介绍了TLS法则。文章详细阐述了趋势交易的五个关键步骤：定盈亏、抓拐点、建底仓、加仓和收割，并结合黄金4小时行情图表作为实战案例，进一步强化趋势交易逻辑。

摘要由CSDN通过智能技术生成

看到标题进来的交易者，有没有多巴胺分泌瞬间激增，肾上激素爆表呢？

如果有，请继续往下用心阅读本篇关于趋势交易的干货分享，让你体验下什么是“梦想成真”。

市场有个普遍的认知，价格走势是由20%趋势和80%震荡所组成。因此交易趋势，我们必须要拥有的品质：耐心！耐心等待机会，耐心持有头寸。

在解开“爆赚”的趋势交易法之前，我们需要了解下趋势。

约翰.墨菲对趋势的区分：上涨趋势，下跌趋势，无趋势（震荡）。

道氏理论对趋势的定义：波峰和波谷不断抬升是上升趋势，反之下降趋势，它又把趋势划分为主要趋势、次要趋势、短趋势。

这是两位大师对趋势的定义和级别划分，另外我们还需要掌握阿尔.布鲁克斯的价格行为交易对于趋势形态的四种分类：突破、狭小通道、宽幅通道以及交易区间。

突破是趋势动能最强劲的，狭小通道次之，然后是宽通道，较弱就是交易区间。

以上3位大师已经告诉了我们如何定义趋势（方向/级别）、如何识别趋势强弱。

接下来，进入“爆赚”趋势交易法的核心分享。

TLS法则：最好的价格行为交易=趋势（Trend）+位置（L）+信号（S）。

本趋势交易法，我们仍需遵循TLS重要法则。在制定趋势交易策略之前，我们需要解决的问题：

1.目前行情处在什么样的状态？（趋势方向）

2.当下价格处在趋势什么阶段？（初期、中期、末期）

3.当下趋势形态？（趋势强弱）

甄选潜在可交易的趋势行情，其标准符合以下几点：

1.趋势大方向明显；

2.当下价格处在趋势的初期或中期位置；

3.趋势结构简单、形态轮廓走势清晰，有规律；

4.趋势动能持续表现较强。

在分析趋势方向、位置以及判别趋势强弱的前提，接下来通过五大交易步骤开启“爆赚”趋势交易ing模式。

第一.定盈亏

当确定趋势方向和当前价格位置后，根据价格结构确定入场区域和盈利目标，预估下该笔交易的最大亏损和盈利目标，合理计算盈亏比。

目标预判位置一般左侧历史行情的重要价格位置，比如前期历史高点或低点。盈亏比越高，越是值得我们交易的趋势交易行情。

第二.抓拐点

我们交易的方向必定是顺主要趋势方向！

交易趋势主要的阶段是：趋势形成初期的抄大底（顶）和趋势中期主升浪。

用艾特略波浪理论解释是抓推动1浪和推动3主升浪以及5浪推动。

抓1浪是一种抄大顶（底）行为，比较激进，成功率不高，但是盈亏比很大。

抓主升趋势推动3浪，我们需要在确认第一波1浪动能较强，跟踪2浪是否弱动能回调，抓回调结束突破拐点，即3浪的起点。

5浪是偏趋势末端，需要谨慎交易。

抓拐点可以理解为新行情的起点，在趋势初期，常见趋势反转形态有123法则、头肩顶（底）、多重顶（底）等，趋势中的调整形态有：两段式调整结束（abc调整）、2B、三角形、旗形、楔形等，我们重点关注趋势第一波的回调2浪和调整的4浪。

如果有对基本的波浪理论不熟悉的，你可以简单理解为主要趋势的次要/短趋势回调是我们跟踪捕捉的拐点区域。

第三.建底仓

底仓建立是一种仓位管理和风险控制的需求。星星之火可以燎原，底仓是火种，不要奢求一上来就点一把大的，小心风向不对引火烧身。趋势交易需要忍受回撤煎熬和时间换空间的等待。因此，要想成小胖子，一定要有仓位管理的控制，一步一步来，循循渐进，慢慢吃成小胖子。

假设根据趋势目标空间，预估可以做10手，那么底仓建立30%即3手就可以，这个具体根据个人账户资金和个人承受风险限度设置。

底仓建立的位置趋势初期或中期。比如大底（顶）、回调2浪。

第四.加仓

底仓建立后，当价格往我们交易的方向运动，脱离开仓成本区，我们才开始考虑进行加仓。加仓的重要原则：不能亏损本金！不能亏损本金！不能亏损本金！重要的事情说三遍都不够。

因此，加仓是在底仓有一定盈利空间后，采用浮盈去抵抗加仓和底仓的累计风险，尽可能不要伤及本金，让浮盈帮你无风险赚钱。

加仓的思路，如果你在趋势大底建立了底仓，走完1浪，在2浪回调是我们考虑加仓的阶段。当价格走出2浪，攀升走3浪，此时把止损统一移至2浪波谷低点。

具体的加仓策略，根据趋势形态结构设计，没有统一的标准。

第五.收割

很多交易者，交易方向错，能忍受亏损的煎熬也不主动砍仓，但是遇到仓位盈利后，总生怕浮盈回撤，总忍不住落袋为安，最终只是拿到了一点蝇头小利。收割遵循一条原则：只要趋势结构不改变原主趋势大结构，坚定持有！做到不见兔子不撒鹰。

总结下，本趋势交易法的主要逻辑：选择强趋势交易品种，顺主要趋势方向交易，次级趋势回调入场，逐步建立仓位，浮盈加仓，趋势不改，目标价位不到不走人。

最后以近期黄金4小时行情图表作为实战案例，强化本趋势交易逻辑。

黄金4小时图表，从前期高点A展开了一波瀑布深跌，跌至B点价格反弹C点突破急速与通道下跌趋势，然后回踩D点不破新低点B，初步形成了一个阶段底部的条件。B-C-D可能是一个阶段底部三角形反转，当价格上涨至E点，突破了这个三角形，而后回踩F测试支撑点F，紧接调整几根K线出现一根强劲的趋势大阳线突破E点，三角形反转脱离底部确立，此时可能是一个趋势初期大底部，交易者可尝试在这根趋势阳线K1建立底仓，止损就放在趋势阳线低点下方。

假设可能潜在一波新趋势行情出现，K1阳线收盘价入场，止损K1阳线最低价下方，左侧波峰A是一个强阻力位水平位，那么我们预估这是新趋势行情的目标价位，那么我们盈亏比大概在1：4，非常值得期待的趋势交易行情。

趋势阳线K1突破E点后，展开了一波急速与通道趋势行情，也可能是潜在新趋势的第一波行情，动能非常强劲。

当第一波凌厉上涨至I点（浪1），上涨动能很强，判断大概率不会轻易再回跌回底部B点。那么预判价格大概率出现次要趋势回调即2浪调整，也是趋势交易法中主要跟踪把握的入场区域。

2浪虽然出现了一个小三角形调整+下破的下跌，但是只是跌至第一波行情斐波那契回调线的38.2%位置便止跌回升，说明2浪下跌还处在一个强势调整区域。随后又形成一个很小的三角形整理并很快被一个趋势阳线K2突破，同时也突破了下跌小趋线，此时是3浪主升浪启动点，是一个很好的建仓和加仓好点位，止损统一移动至浪2低点J，激进止损设置在K2阳线最低价，根据止盈目标在历史前高点波峰A，那么我们的盈亏比分别是1：2和1:3，也还不错的。

在主升3浪也是趋势行情最大的行情阶段，K2开始3浪上升后，是一波狭小通道上涨，K3趋势阳线突破一个小交易区间整理，也是我们加仓点位。

当价格突破浪1高点，上涨至K点出现弱势小回调，刚好触碰G点和I点确立的一条趋势通道线，受到一定压制。难道3浪主升浪结束了吗？但是从浪2低点至K高点的空间还不及浪1上涨空间的2/3,所以判断3浪还没结束。价格在浪1高点水平阻力位转化为了支撑位的M点止跌，随后K4趋势阳线突破这个小回调，此时K4也是我们加仓的点位。

波谷J和波谷M两点一线初步确立了浪3上涨趋势线，波峰K可画一条与之平行的趋势通道线，这样组成了一个浪3上涨趋势通道线。

K4趋势阳线后，同样形成了一个狭小通道趋势上涨，逼近我们最初的目标价位左侧历史高点波峰A，令人意想不到的一根趋势大阳线击破了前波峰A强阻力位，阳线收盘价恰好触碰浪3趋势上涨趋势通道线，那么这样阳线可能是一根买涨高潮，既然目标位已经到达，我们理应获利了解或者减仓操作。

最后价格过靶上涨趋势通道线回落，波峰N点形成浪3高点，接下来走了一个相对深的回调4浪。因为浪3走了一个很强的狭小通道趋势上涨，动能还是很强劲的，那么预判可能还存在5浪的爬升，形成一个完整的基本推动浪。

价格跌至R点，出现一根小pin-bar假突破止跌回升也可以看做是2B反转，完成了浪4回调低点。K5趋势阳线突破浪4回调下跌趋势线，此时是我们一个入场位，预判价格会继续走高测试浪3高点。因为5浪处于趋势的末期阶段，所以目标价位设置定在浪3高点附近即可。

从复盘黄金4小时近期的这波上涨行情，整个趋势行情的方向与动能强弱还是相对简单易于判断识别的，只需要一定的耐心，抓住它并不是很难得事情。

最后，欲戴王冠，必承其重，哪有什么一劳永逸的坐享其成，本篇已经把趋势交易法的核心理念分享出来，但是还有很多细节没办法展开深入剖析，所以仍需要我们自己千锤百炼去刻意练习，一旦练就成功，那真是“暴赚”到炸！