一、信仰趋势的力量：顺势交易是生存之本

在金融市场中，“趋势”是一种结构性的力量。一旦确立，便具有极强的惯性，短期内即使遭遇突发事件也难以逆转。市场可能会因为新闻、情绪波动或政策变化出现短暂反复，但趋势最终会重新掌控节奏，继续其原本方向。

关键点：

• 趋势代表的是资金流动的方向，它背后是成千上万市场参与者的共同选择。

• 顺势交易并不能保证你次次盈利，但可以避免致命错误，是“生存下来”的根本。

• 在判断趋势明确的情况下，即便入场点不是最优，也较容易获得利润。

交易不是预判市场每一个小波动，而是识别大势，跟随趋势，在适当的波段中获取收益。

二、识别趋势的结构性特征：真趋势从不掩饰自己

“上涨趋势就是回调不破前低；下跌趋势就是反弹不破前高。” 这句经典定义，是技术分析中最直白、也最实用的趋势判别法。

进阶理解：

• 趋势的本质，是“结构不破”。上涨趋势中，哪怕有大幅回调，只要前低未破，仍属健康；下跌趋势亦然。

• 趋势存在于所有周期，但低周期容易出现“假结构”，大周期更具决定性意义。

• 建议学习道氏理论、艾略特波浪理论，并结合个人交易风格加以实践，逐步建立自己的趋势识别模型。

  
  

实践建议：

• 在趋势方向不明时，宁可轻仓观望，也不要频繁试探性交易。

• 趋势清晰时再加大仓位，减少交易频率，提高胜率。

三、跨周期分析：顺大周期、控小周期

优秀交易者的一个标志是：能够在大周期中制定方向，在小周期中优化入场。这就是“跨周期交易”的精髓。

操作逻辑：

• 大周期定方向（如周线、日线）：判定主趋势和主要技术形态。

• 小周期找节奏（如4小时、1小时）：选择更优进出场点、管理持仓。

  
  

注意事项：

• 大周期趋势是交易的“地图”，小周期波动是“天气预报”。

• 跨周期的难点在于信号可能互相矛盾，需以大周期为主，小周期为辅。

• 三根K线组成的小结构通常缺乏可信度，至少需要5根以上K线构成的形态才具操作意义。

  
  

四、识别市场陷阱：主力从不按常理出牌

市场陷阱是操盘手最常用的“伪装”手段，尤其体现在次级回撤、假突破、震荡整理中。

典型陷阱类型：

1. 次级折返走势：在趋势中突然出现的逆向运动，容易诱导逆势交易者重仓入场。

2. 横盘假突破：市场在整理区间反向突破后迅速拉回，诱多或诱空行为明显。

   
   

应对策略：

• 熟悉市场结构的交易者倾向轻仓观察或等待信号确认。

• 不熟悉走势的交易者则容易被诱导大仓建反向单，造成重大亏损。

• 真正的交易机会，往往出现在陷阱失败后趋势重新确立的瞬间。

陷阱不是敌人，而是指引你进入市场的灯塔。

 

五、建立属于你的交易系统：策略是你与市场对话的语言

在市场中，没有“万能公式”，只有适合你的交易系统。一个成熟的交易系统应涵盖以下几个维度：

1. 交易定位：你是趋势跟随者？还是短线波段者？

2. 交易风格：偏技术分析？还是注重基本面？甚至是量化？

3. 资金管理：每笔交易控制多少风险？盈亏比是多少？最大亏损容忍度？

4. 风险控制：是否设有止损？应对突发行情是否有应急策略？

   
   

切记：交易系统不能抄袭，它来自于你的知识体系、性格特征与风险偏好的综合映射。

六、止盈止损的艺术：计划你的退场，而非凭感觉

止损的意义不仅在于避免巨亏，更在于帮助你从错误中抽身，保留子弹。止盈的本质是纪律执行，而非“贪心游戏”。

止损原则：

• 必须设置，哪怕很宽，也不能没有。

• 若方向判断精准，可适当放大空间，但仍要有明确止损点。

止盈策略：

• 设置目标盈亏比：如止损100点，目标止盈至少150点。

• 不设“最高点”，而是逐步移动止盈，实现利润保护。

• 多次小盈利远胜于一次豪赌大赚，复利是靠长期执行纪律获得的。

  
  

七、坚守规则：纪律胜过天赋

金融市场是一个没有硝烟的战场，唯有规则和纪律才是你能在此生存下去的武器。很多交易者并非败于技术，而是败于情绪波动与规则失守。

执行纪律的技巧：

• 写下自己的交易规则，并定期回顾。

• 出现连亏后，强制性减少仓位，直至恢复状态。

• 避免频繁更换策略，每个系统都有适用场景，关键是匹配与坚持。

市场永远不会奖励聪明人，只奖励能长期坚持正确做法的人。