TMGM每日市场5月22日

周四（5月22日）在美国稳定币立法取得进展的背景下，市场对特朗普总统任期内监管清晰度的预期升高全球最大的加密货币比特币价格一度上涨2.7%，并将历史新高刷新至11万美元。比特币此前的历史高点是在特朗普于1月20日就职时创下的。得益于近期的监管顺风，包括民主党人放弃反对意见后在美国参议院取得进展的稳定币法案，比特币和更广泛的加密市场在最近几周有所上涨。这项由行业支持的监管法案目前已准备在参议院进行辩论，一个两党小组希望最快能在本周通过。比特币在特朗普政府引入贸易关税引发的金融市场动荡期间，曾被一些市场参与者视为避险资产。随着美国预算谈判的僵局使人们关注赤字支出的增长，这种说法最近获得了更多的关注。当一个国家有如此巨额的债务时，其正处于一个非常艰难的境地，美元也面临压力，这对比特币和加密资产也都是利好。美元指数下行至99.50；非美货币分化，澳元兑美元到达0.6440，欧元兑美元反弹至1.1330附近，离岸人民币到达7.20。现货黄金上涨至3341美元附近，现货白银来到33.50美元附近。原油下跌至62.00美元附近。

基本面: 欧元近期表现强劲，主要受益于两大因素：市场寻求美元替代品以及对俄乌冲突可能达成停火协议的乐观预期。整体欧洲货币展现良好势头，这反映出市场一方面寻求美元替代品，另一方面可能对俄乌和平协议持乐观态度。欧元能够从这两个方面受益，如果俄乌达成协议，可能导致持仓过度调整。

技术面: 欧元兑美元H4级别持续震荡，并依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴上方缩量。从欧洲内部因素来看，目前对欧元的影响因素较少。中期通胀前景过于不确定，无法断言欧洲央行是否需要在六月再次降低关键利率。

第一阻力位：1.1390                       第一支撑位：1.1280

第二阻力位：1.1440                       第二支撑位：1.1230

基本面: 数据显示，受多重价格上涨冲击，英国通胀率跃升至一年多来最高水平，超过市场预期，英国家庭正面临一系列物价上涨压力。能源、水价及其他政府管控价格的上调，推动通胀率从2.6%攀升至3.5%，高于英国央行预测的3.4%和经济学家预期的3.3%。英国央行密切关注的服务通胀率从4.7%加速至5.4%，超出央行此前预测的5%。

技术面：英镑兑美元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线和量能柱在零轴上方缩量。当前通胀率远高于2%的目标水平，英国央行预计通胀率将在9月进一步加速至3.7%的峰值。

第一阻力位：1.3490                      第一支撑位：1.3380

第二阻力位：1.3540                       第二支撑位：1.3330

基本面：最新调查显示，在日本经济面临关键转折点时，近三分之二的日本企业正急切呼吁日本央行暂停加息计划。这项由日经研究在5月7日至16日期间进行的调查，覆盖了504家日本企业，其中224家匿名回应。结果显示，高达65%的企业明确表示希望央行暂缓加息，另有10%的企业甚至呼吁降息，仅25%的企业支持继续加息。

技术面：美元兑日元H4级别持续回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。这一强烈呼声背后，是日本经济第一季度意外萎缩的现实，以及特朗普政府关税政策带来的巨大不确定性。

阻力支撑位：

第一阻力位：144.00                          第一支撑位：142.50

第二阻力位：144.70                         第二支撑位：141.80

基本面：澳洲联储决定将现金利率目标下调25个基点至3.85%，通货膨胀继续走低。自2022年达到峰值以来，通胀率已大幅下降，因为更高的利率一直在努力使总需求和总供给更接近平衡，前景仍然不确定。近三个月来，世界经济不确定性增加，金融市场波动一度大幅上升，地缘政治的不确定性也很明显。

技术面：澳元兑美元H4级别小幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近徘徊。预计这些发展将对全球经济活动产生不利影响，特别是如果家庭和企业推迟支出。这也导致了澳大利亚经济增长、就业和通胀前景的疲软。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6490                        第一支撑位：0.6400

第二阻力位：0.6530                        第二支撑位：0.6360

基本面：现货黄金周三连续第三个交易日上涨，并创下一周新高，受助于美元走软以及经济和地缘政治不确定性下的避险需求。此外，投资者可能持续从国债转向贵金属，全球债券市场正在摇摆不定，黄金等传统避险资产重新占据了一席之地。对美国财政前景的担忧也在增加。在其他条件相同的情况下，这应该意味着对避险资产的需求会更高。

技术面：黄金H4级别持续上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩张。如果美伊谈判继续陷入僵局，不能排除对伊朗进行军事打击的威胁，避险需求可能令黄金比以往更受青睐。

阻力支撑位：

第一阻力位：3360.00                          第一支撑位：3325.00

第二阻力位：3377.00                          第二支撑位：3308.00

基本面：在OPEC+计划增产并惩罚超额生产的盟友背后，该组织两大主导国沙特和俄罗斯正推动第二个目标，打击美国页岩油生产，从美国手中夺回市场份额。截至2024年，美国过去10年的石油产量增加了60%，OPEC同期的石油产量则有所下滑然而，美国页岩油生产如今在面对价格战时更为脆弱。

技术面：原油H4级别遇阻回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。为打击当前的页岩油生产商，OPEC+需将油价从当前的约65美元/桶进一步压低至55-60美元以下。

阻力支撑位：

第一阻力位：64.00                           第一支撑位：59.00

第二阻力位：66.00                           第二支撑位：57.00

基本面：摩根士丹利发布重磅研报，揭示了全球电动汽车与自动驾驶、AI人形机器人领域的领军者特斯拉股价上行潜力无比强劲。特斯拉将成为AI时代以及中美自动驾驶技术博弈之下的最核心受益公司，主要基于FSD自动驾驶系统深度普及、Robotaxi完全自动驾驶出租车网络，以及无比庞大的AI人形机器人业务。

技术面：特斯拉H4级别遇阻回落，并依旧在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方向下扩张。特斯拉当前的高市值仍难以用传统业务盈利来支撑，投资者们普遍只给其汽车业务估值50-100美元/股的基准便戛然而止。

阻力支撑位：

第一阻力位：350.00                           第一支撑位：316.00

第二阻力位：367.00                           第二支撑位：300.00