อัตราดอกเบี้ยคืออะไรกันแน่? อัตราดอกเบี้ยก็คือ “ราคาของเงิน” อัตราดอกเบี้ยในนโยบาย (กองทุนเฟด เงินฝาก ECB อัตราดอกเบี้ยธนาคาร BoE ฯลฯ):เกณฑ์มาตรฐานสำหรับทุกๆ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือปอนด์ในระบบอ้างอิง เหตุใดผู้ค้า/นักลงทุนจึงสนใจ:อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงดูดเงินทุน (กระแสเงินหมุนเวียน) กระตุ้นค่าเงิน และปรับเปลี่ยนความคาดหวังต่อการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อ ลองนึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเทอร์โมสตัท

อัตราดอกเบี้ยคืออะไรกันแน่?

อัตราดอกเบี้ยก็คือ “ราคาของเงิน”

• อัตราดอกเบี้ยในนโยบาย (กองทุนเฟด เงินฝาก ECB อัตราดอกเบี้ยธนาคาร BoE ฯลฯ):เกณฑ์มาตรฐานสำหรับทุกๆ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือปอนด์ในระบบอ้างอิง
• เหตุใดผู้ค้า/นักลงทุนจึงสนใจ:อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงดูดเงินทุน (กระแสเงินหมุนเวียน) กระตุ้นค่าเงิน และปรับเปลี่ยนความคาดหวังต่อการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อ

ลองนึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเทอร์โมสตัทของธนาคารกลาง: เย็นเกินไป (การเติบโตช้า) > ปรับปุ่มลง ร้อนเกินไป (เงินเฟ้อพุ่งสูง) > ปรับให้สูงขึ้น

เหยี่ยวหรือนกพิราบในภาษาอังกฤษแบบธรรมดา

ท่าทาง	ข้อความหลัก	ปฏิกิริยาตอบสนองของตลาดโดยทั่วไป*
เหยี่ยว	“เงินเฟ้อสูงเกินไป เราจึงพร้อมที่จะเข้มงวดนโยบายการเงิน”	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ↑ สกุลเงินในประเทศ ↑
โดวิช	“การเติบโตเป็นสิ่งที่เปราะบาง เราจะกำหนดนโยบายที่ง่ายเข้าไว้”	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ↓ สกุลเงินในประเทศ ↓

การเคลื่อนไหวฉับพลันทันทีมักจะทำให้หยุดได้อย่างชัดเจนก่อนที่ทิศทางที่แท้จริงจะปรากฏ นี่คือจุดที่ SMC เข้ามามีบทบาท

เหตุใดมันจึงสำคัญสำหรับผู้ค้า

1. ความผันผวนพุ่งสูง:กำหนดไว้ทุกนาที - สภาพคล่องบาง สเปรดขยายกว้าง เครื่องมือขูดข้อมูลหลักแบบอัลกอฮอล์ยิงก่อน
2. การกำหนดราคาในระดับมหภาคใหม่:ประโยคเดียวสามารถยึดโยงอัตราที่คาดหวังไว้ใหม่ได้เป็นเวลาหลายเดือน โดยส่งผลกระทบต่อวิถีการไหลของเงินของผู้เล่นรายใหญ่
3. กลุ่มสภาพคล่อง:กองทุนขนาดใหญ่ปรับสมดุล ป้องกันความเสี่ยง หรือเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกวาดและย้อนกลับแบบคลาสสิก และ/หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป

เหตุใดการตัดสินใจเรื่องอัตราจึงสร้างการตั้งค่า SMC ระดับ A+

1. การกำหนดเวลาสูญญากาศสภาพคล่อง:ธนาคารดึงราคาไม่กี่นาทีก่อนที่สเปรดของการปล่อยจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า
2. Algo Whipsaw:บอตหัวข้อข่าวแบบมิลลิวินาทีคว้าฟีดข้อความก่อน และหยุดทำงานทั้งสองด้าน
3. การถอนตำแหน่ง:กองทุนที่มีเลเวอเรจจะวางเดิมพันล่วงหน้าก่อนที่จะมีความไม่แน่นอน โดยทิ้งคำสั่งซื้อขายพักไว้จำนวนมากไว้ที่จุดสูงสุด/จุดต่ำสุดที่ชัดเจน
4. การกำหนดราคาใหม่ในระดับมหภาค:วลีเดียวจะปรับเปลี่ยนเส้นโค้งเชื้อเพลิงไปข้างหน้าสำหรับแนวโน้มหลายวัน

แผนผังสถานการณ์

ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ	อคติต่อดอลลาร์สหรัฐ	การตั้งค่า SMC ที่คาดหวัง
การขึ้นราคาแบบเหยี่ยว / การยึดครองแบบเหยี่ยว (จุดกราฟเคลื่อนตัวสูงขึ้น ดัชนี CPI ยังคงสูงอยู่)	ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์	สภาพคล่องพุ่งสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ → MSS มีแนวโน้มขาลงสำหรับ EUR/USD, GBP/USD, ทองคำ
การตัดสินใจแบบนกพิราบ / การถือครองแบบนกพิราบ (แนวทางข้างหน้าอ่อนลง ความกลัวการเติบโต)	ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า	สภาพคล่องต่ำกว่าระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ → MSS มีแนวโน้มขาขึ้นสำหรับ EUR/USD ขณะที่ Nasdaq/เงินพุ่งขึ้นเนื่องจากความเสี่ยง
สัญญาณแยก (อัตราไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นกราฟจุดที่ค่อนข้างเข้มงวด)	ปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันทั้งสองทาง	มีแนวโน้มว่าจะต้องรอให้โครงสร้างพังทลายเป็นครั้งที่สองก่อนจึงจะเข้าไปได้

วิธีการซื้อขายด้วยแนวคิดเงินฉลาด

การจัดทำแผนที่ระดับสำคัญก่อนเหตุการณ์

ก่อนปล่อยตัว ให้เริ่มทำเครื่องหมายระดับสำคัญ ระดับสภาพคล่องที่สำคัญเหล่านี้เป็นระดับที่ชัดเจน ซึ่งตามตรรกะแล้ว คำสั่งหยุดการซื้อขายจะถูกพบ

• กราฟระดับสภาพคล่อง HTF : จุดสูงสุด/ต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า, จุดสูงสุด/ต่ำสุดของวันก่อนหน้า, จุดสูงสุด/ต่ำสุดที่เท่ากัน, FVG ที่ไม่ได้กรอกบน H4/D1
• ทำเครื่องหมายโซนการสังหาร : 30 เมตรก่อนการประกาศและ 5 เมตรแรกหลังจากนั้น

หมายเหตุ:มุ่งเน้นเฉพาะระดับที่ยังไม่ได้รับการทดสอบหลังจากการเปิดตัวเท่านั้น

การกำหนดผลอัตราดอกเบี้ยของเฟด

เมื่อคุณได้ระบุ "แนวรบ" ด้านสภาพคล่องแล้ว งานต่อไปคือการถอดรหัส ผลลัพธ์ของนโยบาย จริงเทียบกับผลลัพธ์ที่ตลาดให้ส่วนลด

• ตรวจสอบตัวเลขหัวข้อข่าว: เพิ่ม / ตัด / ยึด - สังเกตขนาด (เช่น+25 bp , -25 bpหรือไม่เปลี่ยนแปลง )
• จำแนกท่าทาง:
• • มีแนวโน้มสูง – สนับสนุน USD long / risk pairs
  • มุมมองด้านบวก – สนับสนุน USD แบบ short/risk-on
  • ผสมผสาน – เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์การกวาดล้างสองครั้ง; คงความคล่องตัวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดที่ชัดเจนจะเกิดขึ้น

รอการกวาดระดับสำคัญหลังจาก 15-30 นาทีในการแถลงข่าว FOMC ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

หลังจากที่พาดหัวข่าวลดลง งานแรกของตลาดคือการเคลียร์จุดพักทุกจุด และควรรอให้การเคลียร์จุดพักเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงค่อยคิดจะเข้าซื้อ

• ความประหลาดใจแบบเหยี่ยว (ขึ้นอัตราดอกเบี้ย / คงอัตราดอกเบี้ยแบบเหยี่ยว):
• 1. คาดว่าราคาจะเริ่มมีการพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน USD (เช่น EUR/USD พุ่งสูงขึ้น) เมื่อราคาซื้อ-สต็อปที่สูงกว่าช่วงก่อนเหตุการณ์ถูกเคลียร์ออกไป
  2. ขากลับที่ตามมาโดยปกติจะทะลุลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คอยดูว่านี่จะกลายเป็นแท่งเทียนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขาลงที่แท้จริงหรือไม่
• เซอร์ไพรส์ขาลง (ลดอัตราดอกเบี้ย / คงอัตราดอกเบี้ย):
• 1. มองหาการเทขายแบบฉับพลันเมื่อ USD แข็งค่า (เช่น EUR/USD ร่วงลง) เนื่องจากมีการขายแบบหยุดชั่วคราวที่ต่ำกว่าช่วงที่กำหนด
  2. การดีดกลับอย่างรวดเร็วเหนือจุดต่ำมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขาขึ้น
• ผลลัพธ์แบบผสม / อินไลน์:
• 1. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแกว่งตัวสองครั้งราคาอาจขึ้นและลงก่อนที่จะเลือกทิศทาง
  2. ยืนเฉยๆ จนกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด (MSS) ที่ชัดเจนจะยืนยันเจตนาที่แท้จริง

ในกรณีนี้ ความประหลาดใจแบบ Hawkish เกิดขึ้นจริงหลังจากที่มีการประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

มองหาความไม่สมดุลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด

สัญญาณที่สถาบันต่างๆ เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง: ความไม่สมดุลของปริมาณและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

• มองหาการเคลื่อนไหวตรงข้ามที่รุนแรงซึ่งทำลายโครงสร้าง (M1-M5) และทำให้เกิด ความ ไม่สมดุล
• แท่งเทียนที่ทำลายจุดกำเนิดของการกวาดจะสร้างการยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด (MSS) ของคุณ

การเน้นย้ำ:มองหาการยืนยันเหล่านี้เมื่อแตะระดับสำคัญแล้ว

กำหนดคำสั่งซื้อที่ความไม่สมดุลของปริมาณ (FVG) ในขณะที่สถาบันปรับสมดุลใหม่

คุณสามารถกำหนดคำสั่งจำกัด โดยรอให้สถาบันดำเนินการปรับสมดุลอีกครั้งที่ความไม่สมดุลของปริมาณในช่องว่างมูลค่าเหมาะสมหรือสร้างคำสั่งซื้อขายตามราคาซื้อขายที่ FVG เพื่อชดเชยสเปรด

• วาดFVG ทันทีในขาการเคลื่อนที่
• รอให้ราคาถอยกลับ 50–100% เข้าไปในช่องว่างนั้น
• เข้าทางแยกให้หยุดเลยจุดกวาดสุดทางไป

กำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายสภาพคล่องช่วงภายนอกถัดไป (สูง/ต่ำของเซสชัน ขอบเขต HTF FVG) หรือ R คงที่ 2–3 หากความผันผวนลดลง

• เป้าหมายคงที่ 2R - 3R หรือ

• ระดับคีย์ถัดไปหรือ

• การใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มเพื่อติดตามแนวโน้ม (เช่น การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นเหมือนกับการเกิดแผ่นดินไหวตามกำหนด ผู้ซื้อขายส่วนใหญ่มักจะจมอยู่ใต้ซากปรักหักพังของแผ่นดินไหวครั้งแรก ด้วยวิธีนี้ การระบุสภาพคล่อง การรอให้ฝูงชนเบี่ยงเบนความสนใจ และการเข้าไปยังรอยเท้าของสถาบัน คุณจะยืนอยู่ที่จุดที่อาฟเตอร์ช็อกกลายมาเป็นกำไร คุณจะสามารถเล่นเกมนี้ด้วยการยืนยันและลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีก่อนการเคลื่อนไหวจริงจะเริ่มขึ้น ซื้อขายประตูข้างแบบพรมแดง ไม่ใช่การแห่กันมาของปาปารัสซี่