ทองคำฟื้นตัว ขณะที่ตลาดจับตาการตอบโต้ของอิหร่านและรอคำให้การของเฟด พาวเวลล์

• ราคาทองคำฟื้นตัว เนื่องจากกระแสเงินทุนเข้าที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางแนวโน้มการตอบโต้จากอิหร่าน โดยคำให้การของประธานเฟดในวันอังคารจะเป็นประเด็นสำคัญ
• ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัว
• XAU/USD ฟื้นตัวหลังจากประธานเฟด มิเชล โบว์แมน ส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

ราคาทองคำฟื้นตัวในช่วงการซื้อขายของสหรัฐในวันจันทร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จุดชนวนให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงจากอิหร่าน ซึ่งประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุที่สำคัญ และได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธและโดรนตอบโต้ ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้เกิดความกลัวว่าภูมิภาคจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด ได้ส่งสัญญาณว่ามีความเปิดกว้างต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง ความคิดเห็นของเธอได้เพิ่มการคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด โดยขณะนี้ตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปที่คำให้การของประธานเจอโรม พาวเวลล์ต่อรัฐสภาในวันอังคารเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูง ส่งผลให้กระแสเงินทุนสำรองที่ปลอดภัยจากทองคำเพิ่มขึ้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐฯ โจมตีโรงงานนิวเคลียร์สำคัญ 3 แห่งของอิหร่าน ได้แก่ ฟอร์โดว์ นาตันซ์ และอิสฟาฮาน เมื่อคืนวันเสาร์ 

ในการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านโทรทัศน์จากห้องแถลงข่าวทำเนียบขาว ทรัมป์กล่าวถึงภารกิจนี้ว่าเป็น “การโจมตีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก” และเตือนว่า “ยังมีเป้าหมายอื่นอีกมากมาย” หากอิหร่านไม่แสวงหาสันติภาพ

สหรัฐฯ ประสานงานโจมตีอิหร่านภายใต้ชื่อปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit และขีปนาวุธโทมาฮอว์กจากเรือดำน้ำสหรัฐฯ อับบาส อาราฆชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็น "อาชญากรรมร้ายแรง" ในบทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของรัฐ พร้อมเตือนว่า "จะเกิดผลที่ตามมาอย่างไม่สิ้นสุด" คำพูดของเขาได้รับการยืนยันในภายหลังและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์

รัฐสภาอิหร่านอนุมัติญัตติปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดแคบ ๆ สำหรับการขนส่งน้ำมันซึ่งมีปริมาณเกือบ 20% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลก การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ในมือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ทองคำมีการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัย

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดทองคำรายวัน: ช่องแคบฮอร์มุซและเงินเฟ้อเสี่ยง

• วันจันทร์นี้ S&P Global จะเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายน โดยดัชนีการผลิตอยู่ที่ 52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤษภาคม แต่สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 51 ส่วนดัชนีภาคบริการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 53.7 เหลือ 53.1 แต่ยังคงบ่งชี้ถึงการขยายตัว ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพของผลตอบแทนพันธบัตรและสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ
• ฟู่ กง เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติ กล่าวระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์ว่า การที่สหรัฐฯ โจมตีฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็น “การละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง” และเตือนว่า “อาจเกิดผลที่ตามมาต่อเสถียรภาพในภูมิภาค” นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้สหรัฐฯ และพันธมิตรใช้ความอดกลั้น และเน้นย้ำว่า “การใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้” คำพูดของเขาได้รับการรายงานโดยรอยเตอร์และสื่อของรัฐบาลจีน ซึ่งสะท้อนถึงข้อเรียกร้องของปักกิ่งที่ต้องการหาทางแก้ปัญหาทางการทูตและไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่าน
• นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็น "ประวัติศาสตร์" ในขณะที่อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็น "การยกระดับที่อันตราย" และเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจ ความคิดเห็นเหล่านี้ถูกเผยแพร่ผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์และสื่อต่างประเทศหลักเมื่อวันอาทิตย์
• ทรัมป์อธิบายภารกิจทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าเป็น “ความสำเร็จทางทหารที่น่าทึ่ง” พร้อมทั้งอ้างว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการเสริมสมรรถนะของอิหร่าน “ถูกทำลายจนหมดสิ้น”
• เอสมาอิล โคซารี สมาชิกรัฐสภาอิหร่านและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน กล่าวกับสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีว่า รัฐสภาได้ “ลงความเห็นแล้วว่าเราควรปิดช่องแคบฮอร์มุซ” โคซารีกล่าวเสริมว่า “การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด” และจะประกาศใช้ “เมื่อจำเป็น” คำกล่าวของเขาสะท้อนอยู่ในบทสัมภาษณ์แยกต่างหากกับ Young Journalist Club และรายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์อย่างกว้างขวาง ช่องแคบยังคงมีความสำคัญต่อการไหลของพลังงานทั่วโลก โดยรองรับการส่งออกน้ำมันเกือบ 20% ต่อวัน
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจมากขึ้น ภัยคุกคามจากการตอบโต้จากอิหร่านและปัญหาพลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้ทำให้ความต้องการทองคำของนักลงทุนพุ่งสูงขึ้น แม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 3,400 ดอลลาร์ก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและแนวโน้มในตะวันออกกลางโดยรวมยังคงสนับสนุนการวางตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยง
• ความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปิดช่องแคบเกิดขึ้นจริง ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอาจกดดันต้นทุนปัจจัยการผลิตและทำให้แผนการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกล่าช้า โดยเฉพาะในสหรัฐฯ
• เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดแถลงนโยบายการเงินต่อรัฐสภาในวันอังคารและวันพุธนี้ ตลาดกำลังจับตาดูว่าเฟดจะมีแนวโน้มเปลี่ยนจุดยืน "ขึ้นต่อไปอีกนาน" หรือไม่ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดภาวะเงินเฟ้ออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นก่อนที่จะผ่อนปรนนโยบายก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ: XAU/USD ฟื้นตัว โดยมีเป้าอยู่ที่ 3,400 ดอลลาร์

กราฟรายวันสำหรับทองคำ (XAU/USD) แสดงให้เห็นว่าราคากำลังปรับตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านสำคัญเล็กน้อยหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันราคาอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ทั้ง 20 วันและ 50 วัน ซึ่งให้แนวรับแบบไดนามิกที่ 3,352 ดอลลาร์และ 3,321 ดอลลาร์ตามลำดับ ระดับแนวรับสำคัญยังถูกทำเครื่องหมายด้วยการย้อนกลับของฟีโบนัชชี 23.6% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 3,342 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน แนวต้านถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนที่ระดับทางจิตวิทยาที่ 3,400 ดอลลาร์และระดับสูงสุดล่าสุดที่ 3,452–3,500 ดอลลาร์

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD)

หากหลุดต่ำกว่า 3,342 ดอลลาร์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเปิดทางไปสู่ ​​3,245 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับการย้อนกลับของFibonacci 38.2%

ในทางกลับกัน การปิดตลาดรายวันเหนือ 3,400 ดอลลาร์จะส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น โดยอาจกำหนดเป้าหมายราคาสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 3,452 ดอลลาร์ และสูงสุดตลอดกาลที่ 3,500 ดอลลาร์อีกครั้ง