欧元没法快速取代美元,资金流向新兴市场固收产品

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欧元没法快速取代美元,资金流向新兴市场固收产品

 

美国政策的波动促使基金经理在全球范围内寻找替代方案,推动新兴市场国家的本地债券创下 16 年来上半年的最佳表现。

 

新兴市场货币固定收益资产需求激增,很大程度上是美元信心下降的另一面。美元今年已下跌近 11%,部分原因是特朗普总统发动贸易战,并在预算赤字不断膨胀的情况下推行减税政策。

 

这是自 20 世纪 70 年代以来美元表现最差的一次,美元全面下跌,兑 23 种交易量最大的新兴市场货币中的 19 种均出现下跌,兑其中 10 种货币下跌至少 10%。

 

彭博汇编的数据显示,新兴市场本币债券指数今年上半年回报率超过12%,超过同期上涨5.4%的硬通货债券。上半年的涨幅至少是2009年以来的最高水平。

 

“我认为没有人会像美元那样大幅贬值,”安本集团新兴市场主权债务主管埃德温·古铁雷斯(Edwin Gutierrez)表示。“我们原本以为本币债务的表现会优于硬通货债务,但没想到最终表现会如此强劲。”

 

资金流入规模空前。美国银行周三援引EPFR Global的数据称,新兴市场债务基金今年迄今已吸引超过210亿美元资金。过去11周,这些基金每周都吸引资金流入,截至7月2日当周,流入资金达31亿美元。

 

欧洲央行管理委员会委员加布里埃尔·马赫卢夫表示,欧元无法迅速取代美元成为世界金融体系的支柱,因为使用欧元的国家在金融和经济一体化方面还有很长的路要走。

 

爱尔兰央行行长表示,从长远来看,美元的主导地位将会下降,但目前欧洲缺乏像美国国债那样的单一财政能力来提供安全资产。

 

“坦率地说,欧洲的经济体系尚未形成,”马赫卢夫在法国普罗旺斯地区艾克斯举行的一次经济会议上表示。

 

他补充道,近几个月的汇率走势,欧元兑美元升值,更多的是归因于投资者对美国法治的担忧。

 

马赫卢夫表示:“说欧元会突然取代美元有点太夸张了,因为欧元还没有准备好做到这一点。”

 

不过,他赞同欧洲央行同僚的呼吁,即欧洲应利用当前全球不确定的环境作为机遇,加强自身安全,消除单一市场内部的壁垒,并为共同目标增加联合融资。

 

马赫卢夫表示:“这些机会实际上可以提高欧盟的地位,加强其主权和自治,必须抓住。”

 

技术面分析

 

黄金:黄金上周四我们推荐黄色刷流动性之后的买入完成的非常成功。今早继续扫荡3300上方附近的流动性之后目前有反弹的迹象,那么我们应当等待3315/20出现新的动能信号再入场做哆;同时保持3300附近绿色的低买配置。

 

纳指:关税大限接近,市场情绪将会影响纳指的上方空间。日内操作上我们还是建议等待22600附近的流动性扫荡之后,再考虑抓反弹为优先。

 

原油:有关opec增产的消息打压油价回落至66档。不过技术上价格仍处在关键的颈线位结构附近。操作上建议短线继续保持低扫流动性之后的反弹信号为主。

 

今日重点关注的财经数据与事件:

 

16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数

 

17:00 欧元区5月零售销售(月率)

 

22:00 美国6月全球供应链压力指数

 

未知时间 美国以色列总理内塔尼亚胡在白宫会晤美国总统特朗普


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