【ACY证券】澳美重返0.655，黄金站稳3300大关？欧股领涨全球，但欧盟并不满意？

本周的特朗普讲话就像打卡上班一样非常规律，每天喊一次辞退鲍威尔并呼吁降息，然后就是发送关税函对他国施压。美债利率意外出现暴跌，带动美元快速贬值，全球股市与黄金价格随之上涨，日元与瑞郎涨势最佳。

昨日发生了什么？ 

昨日特朗普再度向八个国家发送关税函，其中对巴西的50%关税引发不满，巴西总统称要对等回应美国关税。不过市场对此反应平平。

真正驱动市场的是美债利率的暴跌。

美元：亚盘与欧盘的波动不大。美市盘前，白宫贸易顾问纳瓦罗称美联储应该在7月份降息（只能说是引子），触发美债利率开启下跌。再加上10年期美债拍卖需求强劲，美债利率因此在美盘时段大幅度下跌，几乎完全吐出本周的全部涨幅，受此影响美元全面止涨转跌，并在今日早盘加速下滑。

日元与瑞郎：受到美债利差影响较大，因此在美元（美债利率）下跌时，日元与瑞郎表现最佳。

澳元与纽元：新西兰联储如预期不降息，决议内容也偏向谨慎观望。受此影响，澳元与纽元先跌后涨，亚盘大幅震荡，但并未走出方向。

加元：加拿大国债利率同样快速下跌，吐出本周全部涨幅，因此加元的汇率反倒表现弱于美元。最终下跌。

RMB：稳定，微涨。

欧洲股市：盘前有消息称，欧盟计划与美国签署框架协议，将对部分商品给予关税豁免。不过，该协议并未覆盖欧盟最关切的汽车、钢铝、医药、铜、半导体与制药等核心领域，预计整体关税水平仍将高于英国。尽管如此，市场仍将此视为谈判取得进展的积极信号，欧股开盘后全面上扬，汽车、电子与金融板块涨幅居前。美股随后延续涨势，最终带动欧洲主要股指强劲收高，成为昨日表现最亮眼的市场。

美国股市：在欧股提振下，美股于欧盘时段同步上扬。美盘前美元转跌，进一步推升美国股市。由于欧盟为美国科技服务的重要进口方，谈判进展也刺激了科技股开盘的表现。科技与通讯板块成为领涨主力。不过其中，苹果和特斯拉略显拖后。

苹果受多重利空打压：COO本月将卸任，AI主管跳槽Meta，还遭纳瓦罗点名批评，加上欧盟高额罚款，股价震荡，表现不及大市。而特斯拉则因深陷政治风波，引发股东对马斯克的不信任情绪。昨日旗下社交平台X的CEO宣布辞职，令特斯拉股价雪上加霜，完全未能跟随科技股上涨节奏。尽管如此，在市值突破4万亿美元的英伟达带动下，美股三大指数依旧全线收涨。

中国A股：和昨日的判断一致，CPI时隔四个月重返正增长，带动A50指数突破13800点关口。但随着美股强势反弹，国际热钱流向美股，A股午后动能减弱，尾盘表现疲软，最终仅小幅收涨。

其他股市：多数股市与美股表现趋同，不过日本、澳洲、香港等股市均在开盘时下跌，因此最终表现均落后于美股。日经指数今早再度开盘下跌，表现较差。不过最差的反而是香港股市。“外卖大战”被人民日报点名批评，内卷模式让市场降低对阿里巴巴等企业的盈利预期，香港科技股持续下跌拖累恒生指数最终下跌。

黄金和铝：美元的下跌对大宗市场有利好，因此金属价格普遍在美盘时段持续上涨。

原油：欧盘时段，阿联酋称OPEC要大幅增产提高供应，暗示需求紧俏，油价因此上涨。美盘时段保持异常波动，明明汽油库存增长大超预期，油价反倒是触底反弹。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

22:30 美国当周初请失业金人数：预期23.5万 前值23.3万

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

今天最重要的就是判断美元的下跌行情是否会在今天延续。考虑到美债利率今早开盘时继续下跌，美元空头动能较强，因此日内保持看跌美元。因此对非美货币、美国股市以及黄金价格均以反向看涨为主。

在美元的货币配对上，本周意外不降息的澳元，以及受到美日利差影响极大的日元都是不错的配对。

就像昨日分析中提到的，黄金的价格同时受到美元和美股的双重影响，而目前美股的涨势有所放缓，同时美元重启下跌趋势，对于黄金来说就是不错的看涨机会，不排除后续向上突破的可能。

消息突破策略 – 澳元兑美元 AUDUSD

日内与短线交易策略：（均值回归）突破0.655后跟随看涨

阻力参考：0.655（突破）；0.656

支撑参考：0.6535；0.6525（止损）

技术面：100向下，空单逆向需要设好止损。澳美正处在三角形向上收敛的行情当中，美债利率昨晚的大跌有可能是向上突破的契机，重点关注突破后的跟随看涨机会。同时可以关注三角形下沿的支撑力量。

消息突破策略 – 美元兑日元 USDJPY

日内交易策略：（均值回归）跌破145.8后跟随看跌

阻力参考：146；146.2（止损）

支撑参考：145.8（突破）；145.4

技术面：100均线向上但出现拐点，空单仍需要设好止损。美日不仅形成了头部反转结构，还跌破了前方的中继形态，空头力量较强。交易策略以跟随做空为主。目标位置参考斐波那契0.618回调线。

强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

日内交易策略：（均值回归）回踩3310或突破3325跟随看涨

阻力参考： 3325（突破）；3345

支撑参考：3310；3305（止损）

技术面：100均线向下但出现拐点，多单仍需要设好止损。金价在3300大关形成底部反转结构，不过价格还未突破下降趋势线的阻力。配合美元的下跌，金价有机会打破下降趋势，交易策略以突破看涨为主。目标位置是3340附近的前高点供给区。

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