【ACY证券】年内三码降息确认！澳元汇率破一年新高！澳股、美股、港股齐齐上涨！

美国通胀一经发布，市场立马转向风险资产。美元贬值的同时，非美货币、工业金属、全球股市一同大涨。

昨日发生了什么？ 

美国通胀报告发布，CPI年率与核心CPI年率均符合市场预期，然而同时发布了初请失业金人数却远超预期，创下近4年来新高。这让市场提高对美联储降息的预期。

从Fedwatch数据来看，在通胀发布后，交易员对美联储年底降息三码的押注从68%涨至81%。而降息三码以上的押注为86%。这同样反映在美债市场，长短债利率同步下滑，10年期美债利率时隔5个月再度触及4%大关。

随之而来的，就是美元的贬值，和几乎所有市场的齐涨。

美元：通胀和失业金数据公布后，美元与美债利率同步大幅下跌。与此同时，欧洲国债收益率同样走低，市场对欧债风险的担忧明显缓解，推动欧元强劲反弹，进一步加剧了美元的贬值幅度。非美货币因此在美市盘初齐涨。

澳元与纽元：美元的下跌引发这两个货币上涨，而股市和大宗商品市场美盘的涨势进一步推高澳元与纽元，令其全天表现最佳，最终大幅上涨。

日元：日本首相石破茂辞职后，市场非常关心下一届首相人选。早盘时段有消息称，高市早苗表示将竞选自民党总裁。她被认为是安倍经济学的坚定拥护者，强调货币与财政的双宽松政策。因此在这个消息发布后，日元持续贬值，成为欧盘时段表现最差的货币。不过在美通胀发布后，美日利差缩小，令日元大幅反弹，最终小幅上涨，表现逊色。

RMB：稳定，涨幅最小。

黄金：值得注意的是，这波美元的下跌并没有带动金价大幅上涨。这是因为通胀符合预期，让市场降低了对美债危机的担忧，因此黄金的表现反而不如铜、铝等工业金属。黄金价格最终反而微跌。

原油：不意外地和美元同跌。卡塔尔并没有对以色列直接反击，让市场缓解了对能源供应的担忧。两者叠加，原油价格最终大幅贬值。

美国股市：由于降息预期提高，市场改善对经济前景的观点，因此板块发生轮动。之前表现最好的科技板块，昨晚相对落后。涨得最好的甲骨文、博通出现大幅回落。而其他板块均呈现强势大涨。材料和医疗板块表现最佳，能源板块表现最差。个股中，特斯拉由于在华Modal Y L销售紧俏，因此股价开盘大涨，涨幅最大。

美股三大指数中，反倒是道指表现最佳，纳指与标普涨幅落后。

中国AH股市：可能是受到甲骨文消息面的带动，A股昨日再度开盘暴涨，AI基建板块表现最佳，港股也受到带动。不过在美国通胀发布后，A股涨幅有限，港股反倒涨势惊人，涨幅仅次于道指。最终AH股指涨幅均超过美国股指。

日本股市：日元早盘的贬值，以及市场对宽松政策的押注，引发日股大涨，一直强势到美市开盘后。最终涨幅同样高于美股。

其他股市：表现与美股相似。由于工业金属大宗商品与材料板块大涨，因此今早澳股今早开盘同样表现亮眼。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

次日00:00 美国9月密大消费者信心指数初值：预期58 前值58.2

次日00:00 美国9月密大1年通胀预期初值：预期4.7% 前值4.8%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

通胀符合预期相当于解开了市场最大的一层担忧。有降息预期铺路，经济预期将有所改善，风险资产的表现将开始复苏。因此短线内以看涨美股、澳股为主。

外汇市场中，由于欧债利率下跌缓解了债务危机的恐惧，欧元可能不会出现上周暴跌的情况，这让美元的贬值更具确定性。而日本方面的货币扩张预期与全球避险需求的放松同时对日元施压。日元同样表现不会太好。因此日内可以考虑看涨澳元兑美元或澳元兑日元。

强弱趋势策略 – 标普500指数 SP500

日内交易策略：（趋势跟随）回踩6565或突破6590看涨

阻力参考：6590（突破）；6600；6615

支撑参考：6560-6570

技术面：100均线向上，趋势线提供强支撑。交易策略以跟随趋势看涨为主，观察双重趋势线之间的K线反转信号。

强弱趋势策略 – 澳洲股指 AU200

日内交易策略：（均值回归）8850-8880顺势看涨

阻力参考：8950-9000

支撑参考：8850-8880；8835（跌破止损）

技术面：100均线水平，多单设好止损。现价触及8880的颈线阻力，可以考虑在该位置突破看涨。上方的目标位置看前高点需求区域。

强弱趋势策略 – 澳元兑美元 AUDUSD

日内交易策略：（趋势跟随）突破0.6666跟随看涨

阻力参考：0.6666（突破）；0.67

支撑参考：0.6655（跌破止损）

技术面： 100均线向上，价格突破关键下降趋势线，不过现价在0.666关口形成价格静区，交易策略以突破静区看涨为主。可以配合CCI趋势指标突破+100线的看涨信号，来提高多单入场胜率。

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