【ACY证券】黄金与美元攻守之势逆转！英伟达入资英特尔，纳指再创新高！

美元在初请失业金大幅好转的带动下强势反弹，非美货币与黄金普遍走低，油价因特朗普言论由涨转跌。微软建AI数据中心提振科技板块，但美股板块分化依旧明显。

昨日发生了什么？ 

美元：早盘延续了美联储决议后的涨势。不过在欧市开盘后，欧债利率反弹，美债利率下滑，美元因此大幅贬值。

美市盘前，美国发布了初请失业金人数，不仅低于预期，还和上个月的超高数据形成明显对比。因此美债利率大幅上涨，美元因此快速升值，回补本周全部跌幅。

美元的强势表现也让所有非美货币一同贬值。

日元：美债利率暴涨，美日利差扩大，日元因此快速贬值，跌幅仅次于新西兰元。

纽元：新西兰早盘发布二季度GDP环比为-0.9%，远低于市场预期，触发衰退警报。纽元因此暴跌，全天表现最差。

其他货币：均兑美元贬值，其中RMB和加元贬值幅度最小。

黄金：与非美货币表现完全一致，最终大幅下跌。

原油：早盘大幅震荡，受到美元影响较小。但美市盘初，特朗普称要压低油价来迫使俄罗斯同意停火，引发油价暴跌。油价吐出全部涨幅，最终转跌。

美国股市：昨日欧盘，特朗普到访英国，并签署《科技繁荣协议》，美国科技企业大规模投资英国建厂成为催动股市再创新高的契机。美元的贬值也助推股市，美国与欧洲股市开启上涨趋势。

欧市盘中，英伟达同意斥资50亿美元入股英特尔，英特尔股价因此暴涨30%。该消息同时让芯片上游的设备厂商例如阿斯麦等股价大涨，但存在直接竞争关系的AMD和台积电股价短暂下滑。

美市盘前，初请失业金人数引发美元与美债利率暴涨，美股因此快速回吐涨幅。不过开盘后，微软宣布将在美国威斯康星州建设全球最大的AI数据中心，有数十万个Nvidia芯片组成。英伟达股价因此触底反弹，带动美股大盘转涨。

美股板块表现继续分裂，科技板块一力撑起大盘，工业板块紧跟其后。但必需消费和能源板块表现不佳。纳指涨幅最大，标普与道指稍许落后。

中国AH股市：午后盘表现极差，板块分化明显，半导体板块保持上涨，但地产、贵金属、证券和保险等板块大幅走低，拖累AH股指一同大跌，全天表现最差。

其他股市：日本股市受到日元持续贬值的利好，保持强劲上涨，涨幅超过纳指，全天表现最佳 。欧洲股市也不甘示弱，在阿斯麦的强劲上涨下，欧股同样涨势超过纳指。英国与澳洲股市则在午盘受到A股拖累，最终涨幅落后。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

16:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

这一次美联储利率决议中，一方面沃勒与鲍曼没有受到政治胁迫，投了25基点降息，缓解市场对糟糕非农的恐惧，另一方面点阵图年内降息的押注比市场预期要谨慎。这两点同时导致美债利率反弹，美元同步升值。再加上失业金人数大幅回落，目前的美元很明显还是处在回补9月份大幅的反弹行情当中。美元短线以震荡看涨为主。不过今天没有美国重要数据，因此需要更加关注欧市开盘，以及特朗普讲话。

在货币配对上着重考虑日元和新西兰元。

新西兰不仅GDP触发衰退警报，同时出口额也连续四个月大幅下滑，市场预期年内将降息至2%。短期内新西兰属于弱势货币。

日元走势需要关注今天下午日本央行行长植田和男的讲话。目前日债利率维持在高位，原因在于植田此前与石破茂交流时，曾明确持有加息倾向。但随着石破辞职、高市早苗参选，其主张财政和货币双宽松，这可能会促使植田逐步软化加息预期。同时，最新公布的日本CPI同比为2.7%，低于前值3.1%，已连续7个月下滑，核心CPI也首次出现回落，这进一步限制了央行的加息速度。

总体来看，如果植田释放出更温和的态度，日债利率或将自高位回落，从而对日元形成贬值压力。

美债利率上涨，会带动欧债利率反弹，将再度触发市场对法国债务问题的担忧。因此，虽然黄金会受到美元升值利空，但同时也存在地缘风险需求托底。交易策略以中短线分批布局多单。

价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

 中短线交易策略：（均值回归）3620附近布局多单

阻力参考：3660-3675

支撑参考：3610-3630；3600（短单跌破考虑止损）

技术面：100均线出现拐点，黄金多头动能显著放缓。不过现价下方存在前低点强支撑，因此交易策略考虑在该位置布局多单。不过一旦价格跌破3610，就需要考虑止损，或等待下一个支撑点例如3550进行分批入场。

强弱趋势策略 – 新西兰元兑美元 NZDUSD

 日内交易策略：（趋势跟随）突破0.5875跟随做空

阻力参考：0.589（突破止损）

支撑参考：0.5875（突破）；0.585

技术面：100均线向下，空头趋势显著，现价在0.589附近形成价格静区，等待突破后顺势跟空。配合CCI趋势指标跌破-100线的空头信号，而当指标回归中心区域作为止盈信号。 

消息突破策略 – 美元兑日元 USDJPY

 日内交易策略：（趋势跟随）突破148.1跟随看涨

阻力参考：148.1（突破）；148.5；149

支撑参考：147.8（跌破止损）

技术面： 100均线向上，多头占据主导，但价格在前高点148关口形成静区。在突破之前不建议入场。可以配合下午消息面，以及CCI趋势指标突破+100线的多头信号，跟随入场。

本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询 独立专业的财务或税务的意见 。