势＋位＋态 → 三位一体的量化分析

⭐本系统将以 “道氏理论为纲，波浪理论为目，斐波那契工具为尺” 为核心思想。

⚠️ 逻辑核心：三重滤网与共振原则

1️⃣第一重滤网（战略方向）：道氏理论客观定义趋势。解决“做多还是做空，或者观望”的根本问题。

2️⃣第二重滤网（市场阶段）：波浪理论精细刻画结构。解决“当前趋势运行到哪个阶段，动能如何”的问题。

3️⃣第三重滤网（精准点位）：斐波那契工具量化空间与临界点。解决“具体在哪里进场、止损和止盈”的问题。

4️⃣共振原则：只有当三者信号指向同一方向时，才构成高胜算的交易机会。顺大势、逆小势、找共振。

✨第一步：道氏定势 - 确定战略方向

· 👉操作：

  1. 观察周线图，判断主要趋势（一系列更高的高/低点，或更低的高/低点）。

  2. 观察日线图，判断中级趋势及其在当前主要趋势中的位置。

  3. 关键验证：使用DXY（美元指数） 与关联货币对进行跨市场验证。

· 👉输出：一个清晰的战略指令。例如：“EUR/USD 周线与日线趋势均为上升，战略方向为逢低做多。”

✨第二步：波浪定位 - 识别市场阶段

· 操作：

  1. 在日线图上，从上一个主要转折点开始进行波浪计数。

  2. 核心任务：

     · 识别出清晰的驱动浪。
     · 识别出正在进行的调整浪。

  3. 重点关注阶段：

     · 浪2回调结束，潜在的浪3启动点。
     · 浪4调整结束，潜在的浪5启动点。

· 👉输出：一个具体的阶段判断。例如：“当前可能处于浪2回调的末端，即将启动浪3。

✨第三步：斐波那契量化 - 寻找共振点​

· 👉 操作：
  1. 斐波那契回撤（找入场区与止损）：
     · 画法：从驱动浪起点拉到终点（例如，画在浪1上，来测量浪2）。
     · 关键位：0.618、0.786是强势回调的极限位；0.5是均衡位。
     · 作用：这些回撤位是潜在的支撑/阻力区，也是调整浪结束的预警区。
  2. 斐波那契扩展（设盈利目标）：
     · 画法：三点画法（A点：驱动浪起点，B点：驱动浪终点，C点：调整浪终点）。
     · 关键位：0.618、1.0、1.618。
     · 作用：预测下一波驱动浪的潜在目标区。

· 👉 输出：精确的价格坐标，包括入场区、止损位和多个目标位。

✨第四步：执行与风控 - 制定交易计划

——基于前三步的分析，形成可执行的计划。

🆘 要素 → 具体操作与规则

①入场 : 当价格进入斐波那契回撤共振区，并出现明确的K线反转形态（如看涨吞没、锤子线、Pin Bar）时，执行入场。

②止损 : 设置在共振区下方（做多）或上方（做空），为市场噪音留出空间。必须遵守波浪理论的铁律（例如，做多浪3时，止损必须在浪2低点下方）。

③目标 : 分批止盈。第一目标为0.618扩展位，第二目标为1.0扩展位，第三目标为1.618扩展位。可根据市场动能调整最终目标。

④仓位 : 仓位 = (账户总资金 × 1%) / (入场价 - 止损价) × 点值。确保单笔风险暴露不超过总资金的1%。

⑤管理 : 价格到达第一目标后，将止损移至保本位。随后采用移动止损（如跟踪小级别调整浪的低点），保护利润。

✔️可操性：实战精要与检查清单

——高胜算交易机会的“共振”检查清单（以做多为例）：

· ①道氏趋势：周线 & 日线均为上升趋势。

· ②波浪定位：清晰的浪1和浪2结构已完成，或浪3子浪回调结束。

· ③斐波那契回撤：价格回调至浪1的0.5 - 0.618关键区域。

· ④K线信号：在回撤区域出现强势看涨反转K线。

· ⑤动能确认：RSI/MACD等指标从超卖区回升或出现底背离。

——只有当以上条件大部分满足时，才可执行交易。
常见情境与应对：

 

 

 

· 1️⃣情境A：完美驱动浪

  · → 特征：价格在回撤位企稳，迅速突破前高，动能强劲。

  · → 操作：坚定持有，用移动止损让利润奔跑。

· 2️⃣情境B：复杂调整浪

  · → 特征：价格在回撤区域徘徊，形成平台形、三角形等复杂形态。

  · → 操作：耐心等待形态突破，在突破方向确认后再入场。

· 3️⃣情境C：判断失误

  · → 特征：价格毫无停顿地跌破斐波那契关键支撑区和你设置的止损位。

  · → 操作：无条件止损。离开市场，重新分析波浪计数和趋势判断。

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💎总结：

——这个优化后的系统，将三大经典理论融合为一个纪律性极强的操作手册。它强制你等待市场“告诉你”它的意图，并在趋势、结构、价格三者发出和谐共振时，才做出最致命的一击。记住，系统的力量不在于抓住每一次波动，而在于过滤掉大多数平庸的机会，并牢牢抓住那些真正属于你的、高概率高回报的行情。#策略与智慧 #系统稳定性 #量化交易 #价值判断与价值选择