索罗斯和利弗莫尔的操作理念

经常有朋友问我，怎么才能做出几十倍上百倍的利润？每当我听到这个问题，都会觉得瑟瑟发抖，因为这种想法和状态就像我早期做交易的时候，跟打了鸡血一样，总觉得自己要在交易中创出一番事业来。

这也是受到很多交易大神的影响，我看到市场上很多翻倍盈利的交易案例，经常是看得心潮澎湃的，希望自己能复制他们的成功，走上人生巅峰。

然而现实总是很残酷的，现在我也交易了十几年了，经历了交易中的起起落落，再回过头来看，对他们的成功依然感到十分钦佩，但也理智了很多，现在更多的是希望从他们身上学到一些对自己有用的交易思路，提升自己，让自己的交易更上一层楼。

今天我就分享2个交易大神的实操案例，

讲一下他们的交易过程，我们可以一起从他们身上总结思路，提升自我。

这篇文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以给文章点个赞，感谢。

1、索罗斯做空英镑。
这是索罗斯最经典的交易操作案例，也是他的封神之战，我们一起来看看他在这笔交易中都做了什么。
这件事情先从欧共体1979年制定的汇率机制说起，这个机制限制了11种欧洲货币汇率波动的区间，比如英镑和德国马克，依据汇率机制被固定在1:2.95的比例。
但国家之间发展并不平衡，通胀率一旦产生差异，央行就必须干预汇率，保持汇率稳定，但是各国之间其实都各有自己的小算盘。
大家可以把这种状态想象成三国赤壁之战中曹操的战船，被铁链拴在一起，风平浪静的时候自然相安无事，但大火烧到家门口的时候，可就都跟着遭殃了。
索罗斯发现英国经济在衰退，英镑被高估，德国马克被低估，另外还有意大利里拉被高估，法国法郎被低估。而且索罗斯发现欧洲国家根本不能维持统一的立场，一旦风吹草动，全球的投机者也都会趁机攻击那些薄弱的货币，而这发生在1992年的夏天。
索罗斯卖空了英镑，买入德国马克，也购买了部分法郎，买入了价值5亿美元的英国股票，因为货币贬值会带来股票的上涨，同时做多德国法国的债券，做空德国和法国的股票。
而且他以10亿美元担保，贷款了30亿美元，共投入了100亿美元。
后面的事情大家都知道了。
英镑对马克的汇率大幅下跌，有440亿英镑外汇储备的英格兰银行，花费了150亿英镑的外汇储备来支持英镑的汇率，甚至将利率提高到惊人的15%，但最终无济于事。
9月16日，英国首相约翰-梅杰宣布退出欧洲汇率机制，英国投降，索罗斯大获全胜，获利20亿美金。
在做空英镑之前，索罗斯同德国央行的行长谈过话，他感觉德国不会拯救英国汇率。另外做空英镑的不只有索罗斯，当时全球每天货币交易量就达到1万亿美元，从美国的共同基金到日本的保险公司，都在全球寻找机会，也都是做空的受益者。
2、利佛摩尔做空美股。
利佛摩尔做空美股是迄今无人能及的事迹，9天里获利1亿美元（当时的1亿约等于现在的800-1000亿）。
1929年美股大跌之前，经历了数年持续的上涨，利弗莫尔是天生的大空头，他逐渐意识大跌即将到来。
他的主要操作判断是基于对于基本面消息精准的判断和有序的计划。
当时美股股市的杠杆很高，普通交易者可以获得10倍的杠杆，利佛摩尔甚至可以获得25倍的杠杆，泡沫非常严重。
1929年2月，美联储开始调查股票融资，9月初利佛摩尔获得美联储准备加息的内线消息，之后市场不断传出利空股市的消息，英国央行加息，英国重要的控股公司Hatry破产，英国财政大臣也警告美股存在巨大风险，市场遭受重挫。
此时利佛摩尔知道决战时刻即将到来，他抵押了住房和游艇，贷款了1000w美元，加上自己的2000w美元，另外他还有25倍的杠杆，理论上可以做空7.5亿美元的股票。
从10月初开始建仓，做空了近百只股票，总市值达到了4.5亿美元，
1992年10月21日，美股大幅低开，最高下跌6%。
10月23日-10月28日，利佛摩尔有几次平仓开仓的操作，并在28日追加5000w空头。
10月29日，黑色星期二到来，市场恐慌大跌19%，利佛摩尔全部平仓，获利9300w美金。
完成这笔操作的时候，利佛摩尔52岁，成为世界上最富有的人之一。他也在1929年成立千万美元的杰西·利弗莫尔家族信托基金，未雨绸缪的操作，为他日后交易失败提供了日常生活的保障。
但这笔盈利似乎用光了利佛摩尔一生的好运，之后他的生活和婚姻频频出现问题，交易亏损严重，1934年第三次破产，1940年他在曼哈顿的雪莉-尼德兰酒店自杀身亡。