TMGM每日市场10月16日

周四（10月16日）私营部门的指标显示，美国9月份通胀有所回升，在缺乏官方政府指标的情况下，为关税推高某些价格提供了更多证据。数据显示，家庭设备和家具等商品价格强劲上涨，将年度通胀率推至两年来的最高水平。另一项指标则显示了自6月份以来最强劲的月度价格增长，主要由个人护理产品和通信设备驱动。尽管9月份的数据显示某些价格出现显著上涨，特别是进口商品，但经济学家认为明年通胀将开始有所缓解，这一发展的关键是服务成本。与私营部门的报告不同，服务成本在因政府关门而推迟至本月晚些时候发布的CPI数据中有更全面的体现。过去几个月对数百万价格的追踪表明，9月份的CPI可能足够温和，足以让联邦公开市场委员会放心地在10月份降息。与就业市场不同，关于通胀的替代指标少之又少，正如美联储主席鲍威尔在周二的会议上指出的那样。这与收集价格报价的劳动密集型性质有关。劳工统计局通常每个月向全国各地派出数百名数据采集员，收集约80000种商品和服务的价格。这需要走访从杂货店到医生办公室的各种商家。美元指数下行至98.50；非美货币上涨，澳元兑美元到达0.6490，欧元兑美元上行至1.1670附近，离岸人民币到达7.12。现货黄金上涨至4231美元附近，现货白银来到53.10美元附近。原油徘徊至58.80美元附近。

基本面: 欧盟统计局公布的数据显示，受资本品与耐用消费品产出大幅下滑拖累，8月欧元区工业产出下降1.2%。该数据扭转了7月经上修后的0.5%增长态势，转为了下跌，但优于市场此前预期的1.6%降幅。尽管欧元区工业产出数据走弱，但欧元仍未受其拖累，在美联储主席鲍威尔发表鸽派言论的推动下，欧元持续依托美元走弱获取支撑。

技术面: 欧元兑美元H4级别持续反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近扩张。法国总理宣布将养老金改革暂停至2027年总统选举后，以避免政府危机。虽然预算审批问题仍未解决但为欧元提供喘息的空间。

第一阻力位：1.1720                       第一支撑位：1.1610

第二阻力位：1.1770                       第二支撑位：1.1560

基本面：英国国债价格周三上涨，投资者押注英国央行将进一步降息，此前英国央行行长贝利警告劳动力市场疲软。货币市场目前预计英国央行将在明年2月降息25个基点以刺激经济，并在明年第三季度再降一次。贝利的担忧源于周二公布的疲软的英国劳动力市场数据。由于投资者希望在收益率进一步下滑前锁定利率，英债需求强劲。

技术面：英镑兑美元H4级别持续反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。除疲软的就业市场外，英国债务管理办公室周二发行的2041年到期国债需求同样强劲，认购额超过1280亿英镑。

第一阻力位：1.3490                      第一支撑位：1.3380

第二阻力位：1.3540                       第二支撑位：1.3330

基本面：由于全球贸易不确定性使经济前景蒙上阴影，日本央行必须保持宽松的货币政策，并在加息方面采取非常渐进的方式。今年迄今，日本经济表现好于预期，得益于强劲的消费和出口，而东京与华盛顿的贸易协议也缓解了一部分不确定性。但增长风险偏向下行，原因在于其他贸易谈判前景不明，以及全球宽松金融环境可能逆转。

技术面：美元兑日元H4级别震荡下行，并在48日多空分界线下行运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。日本国内工资能否持续上涨并支撑消费，从而使通胀稳定在日本央行2%的目标附近，仍存在不确定性。

阻力支撑位：

第一阻力位：151.40                          第一支撑位：149.80

第二阻力位：152.20                         第二支撑位：149.00

基本面：野村证券表示，澳洲联储9月份的政策会议纪要显示，该行既未能准确把握经济中的剩余产能规模，也未能确认中性的官方现金利率水平。在此背景下，澳洲联储将遵循数据导向，其8月关于可能继续降息数次的鸽派表态已不足为据。金融市场当前对澳洲联储进一步降息的定价明显过高。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方缩量。澳洲联储主席承认第二季度通胀略超预期，但强调通胀正持续朝着正确方向回落。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6550                        第一支撑位：0.6460

第二阻力位：0.6590                        第二支撑位：0.6420

基本面：现货黄金周三延续近期破纪录走势，连续第四个交易日获得买盘支撑。在基本面有利的背景下，金价持续创下历史新高。地缘政治紧张局势持续，贸易摩擦升级，叠加市场对美国政府长期停摆的担忧，共同构筑了支撑这波避险资产涨势的关键因素。此外，市场对美联储的鸽派预期也推动资金持续流入零息黄金资产。

技术面：黄金H4级别持续上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方再次扩张。尽管技术指标显示超买状态，但黄金多头动能未见衰减，这表明黄金最小阻力路径仍然向上，近期确立的上涨趋势有望延续。

阻力支撑位：

第一阻力位：4243.00                          第一支撑位：4207.00

第二阻力位：4260.00                          第二支撑位：4190.00

基本面：全球多家大宗商品贸易商表示，市场期待已久的原油过剩迹象终于开始显现，这可能会压低油价。自上月末以来，原油价格已下跌11%。原因是欧佩克+，以及该组织之外的国家，正持续向市场大量供油。交易商用于判断市场强弱的远期曲线也显示，明年美国原油市场将呈现看空态势。

技术面：原油H4级别低位震荡，并在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。国际能源署（IEA）指出，2026年原油日过剩量约为400万桶，较一个月前的预测高出18%。

阻力支撑位：

第一阻力位：61.00                           第一支撑位：56.00

第二阻力位：63.00                           第二支撑位：54.00

基本面：甲骨文Oracle在拉斯维加斯AI World大会上的最新公告强化了其在AI时代的全栈领导地位。Oracle发布了其数据库、云和应用程序组合中最全面的AI驱动更新，支持Oracle的全栈在企业采用AI时处于独特优势地位。这种为AI设计的融合数据库可能会获得强劲采用，并可能带来4-5倍的收入增长。

技术面：甲骨文日线级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。Oracle合作伙伴的乐观情绪上升，并强调对多云和分布式云能力的高度关注。

阻力支撑位：

第一阻力位：158.00                           第一支撑位：144.00

第二阻力位：165.00                           第二支撑位：137.00