【ACY证券】澳洲年内降息无望！美股与币圈跌至关键拐点，瑞士将重启负利率！

美元在鲍威尔讲话后持续强势上行，尽管制造业数据疲软，依旧展现出坚韧动能。与此同时，美股受强势美元压制出现回调，指数已逼近关键情绪支撑位；若该水平失守，市场或将迎来新一轮下跌潮。

昨日发生了什么？ 

美元：欧市盘初，瑞士发布了低于预期的通胀率，让上周瑞士央行承诺的负利率政策可能性大大增加。瑞郎随之大幅度贬值，并拖累欧元一同下跌。美元因此反向上涨。

美市盘前，纽约联储发布隔夜担保利率SOFR，创2020年来最大单日涨幅，体现鲍威尔提到的银行业流动性紧张。美债利率与美元同步上涨，并达到昨日最高点。

反转发生在ISM制造业数据的发布，低于预期与前值，并跌离荣枯线，连续第八个月萎缩。受此影响，美元持续下跌。直到旧金山联储主席戴利表示今年降50基点够了，鹰派的态度令美元反弹。

在消息面的往复冲击下，美元最终保持小幅上涨。

瑞郎：负利率预期令瑞郎暴跌，最终表现最差。

商品货币：澳元与纽元早盘受到中国股市的提振，保持涨势。不过当美元开始上涨，且美股开盘下跌时，澳元与纽元承受巨大压力，不仅吐出了早盘涨幅，纽元更是创4月来新低。加拿大对美国强硬的谈判态度令加元贬值，最终表现同样不佳。

其他货币：随美元反向波动，最终均小幅下跌。

美国股市：美股早盘震荡下滑。欧盘时段，受到欧股开盘大涨的带动，美股扭跌为涨。

AI科技板块盘前消息面不断，谷歌发债融资，微软向阿联酋投资AI基建，亚马逊与OpenAI签署算力协议等，令英伟达与亚马逊股价盘前大涨。开盘后科技板块整体冲高。

但除了医疗受礼来提振外，其他板块均在开盘后快速下滑，并在低于预期ISM制造业数据发布后，跌至昨日最低点。其中材料板块表现最差。好在美元的下跌提振了美股，让不少板块收回跌幅。

算上昨日早盘的跳涨，纳指与标普最终保持上涨，但道指却大幅下跌。

中国AH股市：可能是受到中美贸易协议利好，中国AH股市在亚盘时段表现优秀，逆势上涨。甚至带动澳洲股市冲高。但美盘时段缺乏上涨动能，随美股开盘震荡，最终涨幅与标普相同。

欧洲股市：受到瑞士负利率预期影响，瑞士与欧洲股市开盘大涨，但在盘中回落，最终涨幅同样与标普相近。

其他股市：日本与澳洲股指走势与标普相似。英国股市由于科技占比较低，材料占比较高，因此表现糟糕，最终与道指同样下跌。

黄金：保持水平震荡走势，虽然在美股大跌时，体现了一定的避险需求，但最终仍然持平，受到大宗商品市场驱动。

原油：同样保持水平震荡走势，美股开盘时，跌至最低点，但盘中大涨，甚至带动能源板块冲高。最终价格持平。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

14:30 澳洲联储利率决议：预期3.6% 前值3.6%（不降息）

15:30 澳洲联储主席布洛克发表讲话

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

澳洲季度通胀已经突破2-3%的目标上限，按理来说应该加息控制通胀。考虑到就业萎缩，很可能选择和美联储对12月的降息态度一样，静观其变。自从通胀发布后，市场对今日降息25基点的押注从67%降至7%，澳元也因此表现相对强势。

利率决议中没有特别需要值得关注的。关键还是澳联储主席布洛克的新闻发布会。观察一下几点：1. 是否会结束降息周期？ 2. 如何看待电力通胀同比35%飙升？ 3. 降息决策基于3%截尾通胀还是3.2%的季调通胀？笔者认为大概率布洛克会在就业和通胀之间寻求平衡，这对于当前的押注来说就是鸽派预期。因此澳元可能会受消息面影响而下跌。

再加上全球股市下滑对澳元的不利影响，以及今日早盘的美元无消息面上涨，引发全球股市与非美货币普跌。综合来看，澳元兑美元日内以顺势跟空为主。

美元的上涨和银行业面临流动性短缺问题以及科技财报引发的AI龙头股价回调，对美股大盘产生持续性压力，日内仍然保持对于美股的高位做空操作。而且从点位上来看，币圈和股市均已经抵达关键的情绪支撑，一旦跌破，短线的回调压力巨大。

消息突破策略 – 标普500指数 SP500

短线交易策略：（均值回归）日内高空布局，短线等待突破6820或6800跟随看空

阻力参考：6860；6880（止损）

支撑参考：6800或6820（突破）；6760（止盈）

技术面：100均线出现拐点向下，但现价还处在水平震荡阶段，还未跌破关键头部支撑线6820关口。交易策略考虑以突破跟随为主，但早盘的动能可能不足以作出突破，需要配合美市开盘的空头动能。需要注意，AI的贪婪情绪不会快速扭转，因此空单入场仍然以快进快出为主。

价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

短线交易策略：（均值回归）3960附近低位看涨

阻力参考：4000；4030

支撑参考：3960；3950（止损）

技术面： 100均线水平方向未定，金价在美元上涨的压力下保持震荡格局，考虑到早盘美元大涨对金价不利，需要耐心等待金价跌至关键支撑。现价在3960-4030区间形成箱体。交易策略以低位看涨为主。不过3960支撑力量不算强，多单轻仓入场。

消息突破策略 – 澳元兑美元 AUDUSD

日内交易策略：（趋势跟随）跌破0.653或0.652跟随做空

阻力参考：0.654（止损）

支撑参考：0.653或0.652（突破）；0.65

技术面： 100均线向下，现价低点关键跳空缺口与趋势线共同支撑，一旦跌破将开启新一轮空头趋势。交易策略以突破跟随为主。

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