自营交易5大常见策略：选对方法，让盈利更有逻辑

自营交易的核心竞争力在于策略适配，不同市场环境、风险偏好对应不同交易逻辑。以下5大常见策略，覆盖短线、波段、趋势等多种场景，搭配EGM英皇环球金融的多元品种（外汇、贵金属、全球指数等）与灵活杠杆，能更好地适配自营交易的自由度与盈利需求，同时需兼顾风险控制，避免盲目跟风。

一、日内短线交易：快进快出，捕捉短期波动

这是自营交易中最主流的策略之一，核心是“当天开仓、当天平仓”，不持有隔夜仓位，规避夜间市场突发风险。

依托平台的低点差和稳定交易系统，聚焦高流动性品种，通过K线形态、分时图波动、短期技术指标捕捉小幅价差。

关键在于“高频次、小盈利积累”，单笔交易止损严格控制在5-10点，胜率需保持在50%以上，适合时间充裕、执行力强、能快速应对市场变化的交易员。

需要注意的是，高频交易易受手续费、点差成本影响，且容易陷入“情绪化追单”，需设定每日交易次数上限，避免过度操作。

二、趋势跟踪策略：顺势而为，把握波段收益

核心逻辑是“跟随市场趋势”，不预测拐点，只捕捉明确的上涨或下跌行情，适合震荡少、趋势清晰的品种（如原油、全球指数）。

借助进阶图表工具，通过移动平均线（MA）、布林带等指标识别趋势方向，在趋势确认后入场，设置动态止损。无需频繁盯盘，适合没时间实时操作、但能精准判断宏观趋势的交易员。

但趋势反转时可能面临大幅回撤，需避免在趋势末期追高/追空；震荡行情中策略易失效，可能出现“多次止损”，需及时切换策略。

三、套利交易：低风险对冲，赚取稳定价差

属于低风险策略，核心是利用同一品种在不同市场、不同合约间的价格差获利，几乎不依赖市场方向，适合风险偏好保守的自营交易者。

常见类型包括跨市场套利、跨品种套利，可依托EGM的多元交易品种和快速成交速度，锁定价差后同时开仓对冲。

盈利空间通常在0.5%-2%，但胜在稳定，无需承担单边市场风险，适合有一定资金规模、能精准计算价差的交易员。套利机会出现时间短，需借助自动化交易工具；部分市场可能存在滑点、交易限制，导致价差无法及时锁定，甚至出现“套利失败”。

四、基本面驱动策略：聚焦消息面，把握核心拐点

核心是通过分析宏观经济数据、政策变动、国际事件等基本面信息，判断品种的长期价值或短期波动方向，适合擅长宏观分析的交易员。

例如，美联储加息预期升温时做多美元、地缘政治紧张时买入黄金，可结合平台的市场分析报告和实时资讯，提前布局行情。

持仓周期较长（1-2周甚至更久），盈利空间大，但需要极强的信息解读能力，能区分“短期消息冲击”和“长期趋势驱动”。

基本面消息可能存在“预期落地即反转”的情况；突发黑天鹅事件（如政策突变、自然灾害）可能导致行情背离预期，需设置宽松止损。

五、网格交易策略：震荡市专属，自动低买高卖

适合在区间震荡的市场中使用，核心是“固定价格区间内分批建仓、自动止盈止损”，无需判断行情方向，适合缺乏时间盯盘的交易员。

策略自动化程度高，能避免情绪化决策，适合波动幅度稳定的品种（如主要货币对、蓝筹指数）。

震荡区间突破时可能出现“单边亏损”，需提前设置区间外的止损机制；品种波动过小可能导致成交稀少，无法实现盈利。

总结

自营交易策略的核心：适配与灵活切换

其实没有“万能策略”，只有“适配的策略”。选择自营交易策略时，需结合自身交易风格、时间精力、风险承受力，同时依托EGM英皇环球金融的平台优势（多元品种、低点差、模拟资金），先通过模拟交易测试策略效果，再投入实盘。

关键在于“不执着于单一策略”——市场环境切换时（如震荡转趋势、趋势转震荡），需及时调整；亏损超过预设阈值时，需暂停策略复盘，避免硬扛风险。只有让策略适配市场、适配自身，才能在自营交易中实现长期稳定盈利。