【ACY每日分析】澳元加息后暴涨！金银价格回暖，欧美软件股遭遇AI血洗！

上期所期货交易者重燃对金银的偏好，战略储备消息引发铜价大涨。澳洲加息后，澳元再度逼近近年来高点。在法务和游戏AI的发布后，欧美传统软件股价遭遇重创。

昨日发生了什么？ 

黄金、白银与铜：大宗内盘早盘时段，金属价格大幅震荡，方向不定。不过（澳东时间17:00 北京时间14:00）中国有色金属工业协会称，正研究将铜精矿纳入国家战略储备。铜价随之大幅上涨，连带黄金与白银大幅冲高。夜盘开盘后，金属价格进一步冲至最高点。白银最高上涨8.5%，不过在夜盘收盘后，白银价格独自回落，涨幅收敛。

最终黄金、白银与铜均大幅上涨，涨幅相近。

原油：特朗普宣布投资120亿到关键矿产领域时，油价随金属一同回调。不过，（澳东时间21:00 北京时间18:00）俄罗斯方面称没有收到印度不购买原油的通知，油价因此转涨。（澳东时间次日04:00 北京时间01:00）伊朗炮艇逼近美国旗油轮，油价跳涨。原油涨势一直保持到美股收盘，最终大幅上涨。

美国股市：亚盘与欧盘，美股指数表现平稳。不过在（澳东时间次日01:30 北京时间22:30）美股开盘的一瞬间，板块表现严重分裂。科技大盘股表现极差，连带币圈同步暴跌，背后有多方面原因。首先是英伟达与OpenAI有不合的传闻，令市场担心AI基建需求，英伟达开盘领跌；Anthropic发布了法务AI工具，以及谷歌发布生成式世界模型Genie 3，对欧美软件巨头造成直接冲击，股价开盘大幅下挫；凯文沃什的鹰派预期也令利率敏感板块持续承压。最终结果就是，美国科技板块开盘后持续下跌。

同时，受到原油与金属价格反弹的利好，材料与能源板块开盘表现优异。防御型的必需消费品和公共事业板块同样逆势上涨。

同属防御型的医疗板块却表现不佳。（澳东时间次日03:45 北京时间次日00:45）诺和诺德ADR股票恢复交易，由于财报预计26年销量大幅下降，引发美股减肥神药板块一同下跌。

不过，（澳东时间次日06:00 北京时间次日03:00）美国众议院批准融资法案，将结束政府停摆，大宗商品、股票、币圈集体转涨。（澳东时间次日06:30 北京时间次日03:30）英伟达CEO黄仁勋称希望参与OpenAI的IPO，令英伟达股价止跌。受到这两个消息面提振，美股尾盘持续反弹，令跌幅收敛。

最终，美股三大指数均下跌，纳指表现极差，但道指跌幅较小。尾盘的反弹反而令罗素2000指数最终收回跌幅，微微上涨。

美元：全天波动不算大。受到美股开盘拖累，最终微微下跌。非美货币表现各异。

澳元与纽元：（澳东时间14:30 北京时间11:30）澳洲联储如预期加息，引发澳元暴涨。在随后的新闻发布会中，澳元回落。但随着金属价格再度冲高，澳元刷新昨日高点。纽元跟随澳元波动，最终保持较大涨幅。

瑞郎：美股暴跌的同时，瑞郎作为避险货币表现极佳，最终同样大幅上涨。

其他货币：随美元波动，多数微微上涨。日元保持颓势，最终小幅下跌。

今日重要事件（澳洲东部时间）： 

21:00 欧元区1月调和CPI年率初值*：预期1.7% 前值1.9%

次日00:15 美国1月ADP就业人数*：预期4.5万 前值4.1万

次日02:00 美国1月ISM非制造业指数*：预期53.5 前值54.4

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。 

今日关注行情 

今天要重点关注ADP就业人数，由于政府关门推迟非农就业发布时间，非官方数据就显得更为重要。考虑到本周大超预期的ISM制造业数据已经令美股冲至高位。今晚如果ADP就业人数高于预期，对于美股是利空大于利好。尤其考虑到AMD盘后发布财报，虽然四季度盈利大幅增长，但一季度指引不及预期，令股价暴跌。上周微软也出现过同样的行情，叠加软件股恐慌抛售，引发美股科技板块回调。即便有政府停摆结束的利好，今晚美股的表现可能也不会太好。交易策略采用突破偏空，配合ADP数据或美股开盘动能。

不过如果ADP就业人数和ISM非制造业PMI低于预期，那么美元很可能会吐此前涨幅。货币配对可以考虑昨日较为强势的瑞郎。但需要注意，美股可能对瑞郎造成反向影响。因此日内看跌美元兑瑞郎尽量以回踩高位偏空为主。

价值背离策略 – 白银兑美元 XAGUSD

日内交易策略：（均值回归）根据内盘动能，高位偏空或跟随偏空

阻力参考：87.5-89（突破止损）

支撑参考：85.6；83（止盈&突破）；80

技术面：100均线向上，空单设好止损。亚盘需要先观察上期所开盘后的价格动能，随后决定是跟随偏空还是高位偏空。内盘开盘动能向上则超短线跟涨，向下则超短线跟空。日内保持高位偏空或跟随偏空操作。

强弱趋势策略 – 美元兑瑞郎 USDCHF

日内交易策略：（趋势跟随）0.777-0.779区间高位偏空

阻力参考：0.777-0.779（突破止损）

支撑参考：0.774

技术面：100均线向下，趋势线和头部颈线提供压制。交易策略以关键阻力区间高位偏空为主。

消息突破策略 – 纳斯达克指数 NAS100

日内交易策略：（强弱趋势）跌破25250跟随偏空

阻力参考：25400（止损）

支撑参考：25250（突破）；25100（突破）；24900

技术面：100均线转向下，指数处在震荡下行期。考虑到消息面可能存在利空，指数可能测试关键震荡区间下沿24900支撑。日内交易策略以跟随消息面突破偏空为主。

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