一年盈利110倍！短线交易，像他那样做

 

1987年，美国有个交易员用1万美元，在全美罗宾斯杯期货交易竞赛中，一年时间里本金翻了114.76倍，创造了110万美元的利润，震撼了全美交易界。后被人发现，他的账户在当年9月份账户余额超过200万美元。这意味着，他的账号最高盈利是200倍！

 

他就是拉瑞·威廉姆斯——威廉指标的创始人，做技术分析的交易员的不可能不知道的一位交易牛人。

拉瑞·威廉姆斯一鸣惊人，获得该比赛的冠军，因此也成为了美国著名的交易员。那么，他是怎么理解短线交易的？如果你恰好做短线交易，这几个交易理念值得你学习。

一、挣钱=坐、等

 

作为短线交易之父，拉瑞·威廉姆斯却不只做短期考虑。在《短线交易秘诀》一书中，他认为不论市场如何波动，获利是需要时间的。

 

 

他认为真正创造价值的不是资本、生产资料、生产力等，而是时间，投资的本质也是如此。因此，日内交易虽然为短线交易，但一天内的交易，很难产生可观的利润。无论是使用基本面分析，还是使用技术分析，利润都需要时间的积累，也就是我们所说的趋势。

其中，他介绍价格和时间二者之间取得平衡的短线交易的最大秘密：

1. 只有在大价差区间出现的日子才会赚到钱；
2. 大价差区间出现的日子，如果当日价格上涨，收盘价往往是最高价或接近最高价；如果当日价格下跌，收盘价往往是最低价或接近最低价。

 

他挣钱的方法就是：“坐、等”两字秘诀。他曾多次忍不住进场操作，每次冲动赔钱后，痛定思痛，再次按计划挣钱。他表示，大赛百万美金的利润就是这样等来的。

 

二、长期有效的策略：程序化交易+交易艺术

 

当然，没有人的交易一直是一帆风顺的，威廉姆斯亦如此！早在1962年，威廉姆斯就遭受了交易的失利，最终他领悟到长期有效的策略当中，有两点是至关重要。

一个是程序化交易，用程序去构建交易，也就是要建立自己的交易系统，并严格遵守。他表示买入信号没出现之前，千万别急着下单。积极的交易员往往是输家，挑选时机进场投机的人更有机会成为赢家。而对于交易系统，他认为每个人对市场的理解不一样，要找到适合自己的那双鞋。

 

而另一个则是要认识到交易艺术。而建立交易艺术，则是要分析K线背后的逻辑，从而发掘交易的本质。期货市场是零和博弈的市场，有输就有赢。期货空头的盈利需要在市场情绪高涨时；而多头的盈利需要在市场情绪低落时。

三、做交易前要做好亏损的准备

他认为，失败是交易的一部分，无论是过去还是将来，它一定会发生。他总是相信，自己目前的交易将会大输，因为只有这样他一定会谨慎交易，并且按照设定的规则来管理交易。

同时，市场上没有“永胜将军”，他建议不要指望只赚不赔，对赚钱的期望值也不能太高。人会有赚钱的时候，但不会一直成功。他建议在入市以前，一定要花大气力学习，否则交易员会由于无知而损失惨重。

四、恐惧+信心同等重要

在交易心态上，威廉姆斯认为，做短线交易，一定要保持必要的恐惧和信心，两者同等重要。

他认为，适度的恐惧和信心会创造出积极的心态。交易一定要保持自信，只有这样你才有机会去驾驭市场。同时，他认为必须保持恐惧，因为市场是不可能完全被战胜的。

在交易中，恐惧让人想要逃避，让人失去能够继续盈利的交易机会，让人面对亏损再三犹豫。所以他指出要正视恐惧本身，设置止损，就不会被打击得太惨。

五、学会整理交易记录

威廉姆斯提到，失败的交易经验，如果正确地加以利用，将会成为宝贵的财富。他建议交易员保存一份详细的市场记录，务必重视这个简单却有效的方法。

当交易员拿出所有的交易单，哪怕它惨不忍睹，然后记下每一笔损失的交易的所有的细节——交易日期、币种代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等；

 

研究和分析每一个失败的决定，找出许多次重复的同样的错误，然后开始把这些错误归在不同的类别，如“进场太早”、“精神过度紧张”、“持有太久”、“仓位过大”等等；

 

完成这个工作之后，就会知道自己错误的原因，以及补救的方法——才会明白什么才是正确的交易方式。

 

 

几十年过去了，从现在追溯过去，才发现威廉姆斯当年的交易理念是多么具有前瞻性，适用至今。

 

交易和生活一样，像一场漫长的马拉松，就看你是怎么规划的，有些人前面跑很快，后面却乏力了；而有些人，前面慢慢跑，到了后面却不断发力。不管哪种方式，详细规划，节奏找好才是最重要。

 

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