Đô la Mỹ trải qua sự thay đổi lớn khi DXY giảm 3% trong tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2022

• Đồng Đô la Mỹ đang đối mặt với tuần tồi tệ nhất trong hơn một năm.
• Các nhà giao dịch rút tiền khỏi Đồng bạc xanh và chuyển sang các loại tiền tệ trong nước.
• Chỉ số Đô la Mỹ đối mặt với sự tàn phá và giảm giá hơn 3% cho đến nay trong tuần này.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đồng Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, đang đối mặt với một sự thay đổi quan trọng trong chế độ giao dịch của nó trong tuần này. Chỉ số giao dịch gần 104,00 tại thời điểm viết bài vào thứ Năm. Nhiều ngân hàng và nhà giao dịch đang báo cáo rằng các khách hàng lớn đang hồi hương các khoản đầu tư nước ngoài được định giá bằng Đồng Đô la Mỹ về lại các loại tiền tệ trong nước của họ. Điều này có thể có nghĩa là những khối lượng như vậy sẽ không quay trở lại sớm, theo FT.

Việc hồi hương diễn ra sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi, điều này đã khiến thị trường lo ngại về khả năng thuế quan của Trump có thể ảnh hưởng đến lạm phát trong nước và đã mang lại nỗi lo về suy thoái trong tuần này. Rõ ràng, cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu có những tác động tiêu cực.

Trong khi đó, sự chú ý sẽ chuyển sang châu Âu, nơi một cuộc họp quan trọng của châu Âu đang diễn ra vào thứ Năm này. Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về dự luật chi tiêu cho quốc phòng sau khi Trump đã làm rõ rằng Mỹ sẽ không còn đóng vai trò tích cực trong NATO. Sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine cũng đã bị thu hẹp. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ công bố tuyên bố chính sách tiền tệ và quyết định lãi suất của mình vào cuối ngày thứ Năm này.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: ECB sẽ có động thái

• Các cắt giảm việc làm Challenger của Mỹ đã được công bố cho tháng 2. Một con số rất tiêu cực với sự gia tăng hơn 100% lên 172.017 người so với 49.795 trong tháng trước.
• Vào lúc 13:15 GMT, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình. Kỳ vọng là sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) từ 2,75% xuống 2,50% đối với lãi suất tiền gửi chuẩn của mình.
• Vào lúc 13:30 GMT, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ và Cán cân thương mại của Mỹ cho tháng 1 sẽ được công bố:
  • Số đơn xin trợ cấp ban đầu cho tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 2 dự kiến sẽ là 235.000, thấp hơn so với con số 242.000 của tuần trước. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục cho tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 2 dự kiến sẽ tăng lên 1,880 triệu, từ mức 1,862 triệu trước đó.
  • Cán cân thương mại hàng hóa của Mỹ cho tháng 1 dự kiến sẽ thu hẹp thâm hụt xuống còn 127,4 tỷ đô la, từ mức thâm hụt rộng hơn 153,3 tỷ đô la trong tháng 12.
• Vào lúc 13:45 GMT, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ phát biểu và đưa ra nhận xét về quyết định chính sách tiền tệ mới nhất.
• Các cổ phiếu lại đang gặp khó khăn sau khi chỉ số Dax của Đức đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch châu Âu đầu tiên. Cổ phiếu châu Âu và hợp đồng tương lai của Mỹ đang đảo chiều và trở nên tiêu cực tại thời điểm viết bài.
• Công cụ CME Fedwatch dự đoán xác suất 79,6% cho việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6, với chỉ 20,4% xác suất giữ lãi suất ở mức hiện tại từ 4,25%-4,50% vào tháng 6.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giao dịch quanh mức 4,230%, giảm từ mức thấp gần 5 tháng là 4,10% được ghi nhận vào thứ Ba.

Phân tích kỹ thuật chỉ số Đô la Mỹ: Không quay trở lại

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang giảm mạnh trong tuần này, và lý do cho sự rút tiền là đáng lo ngại. Nhiều bàn giao dịch báo cáo rằng nhiều quỹ hưu trí châu Âu, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn khác đang hồi hương tài sản được định giá bằng Đồng Đô la Mỹ về lại các loại tiền tệ trong nước của họ. Điều này có nghĩa là một khối lượng đáng kể đã được gửi gắm trong nhiều năm dưới Đồng Đô la Mỹ giờ đây đã được chuyển đi và dường như không có dấu hiệu quay trở lại sớm miễn là những nỗi lo về suy thoái vẫn tiếp diễn.

Về mặt tăng giá, mục tiêu đầu tiên là phục hồi Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 105,04. Khi mức đó được phục hồi, một số mức kháng cự ngắn hạn sẽ được xác định, với 105,53 và 105,89 được xác định là hai mức quan trọng trước khi vượt qua 106,00.

Về mặt giảm giá, 104,00 đã thấy áp lực bán nhưng cố gắng giữ vững cho đến nay. Thấp hơn, 103,00 có thể được coi là một mục tiêu giảm giá trong trường hợp lợi suất của Mỹ lại giảm, với cả 101,90 cũng không phải là điều không thể nếu thị trường tiếp tục từ bỏ các khoản nắm giữ Đồng Đô la Mỹ dài hạn của họ.

Chỉ số Đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày