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机构洞察：美国银行系统性资金流动监测报告 | 2025年7月21日

进一步的 EUR/USD 下跌可能触发大规模 CTA 平仓 趋势跟随者在高位继续加仓纳斯达克100多头 本周，趋势跟随策略者增加了股市多头仓位，尤其是在美国，随着标普500与纳斯达克100指数创下历史新高。纳指100期货的持仓结构显示短、中、长期的趋势跟随者都处于一致的多头状态，这意味着一旦出现回调，CTA（商品交易顾问）可能同步平仓，对市场造成更大冲击。 我们的模型显示，纳指100最接近的CTA平仓触发点距上周五收盘价约 下跌2%，若指数自高点下跌 5%，卖压可能迅速加剧。预计下周如果股市波动率进一步下降，CTA对股票的买盘可能持续。在美国以外市场，如欧元区STOXX 50与日经225的多头
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黄金、白银、比特币与以太坊 日内交易策略 | 2025年7月24日

黄金、白银、比特币与以太坊 日内交易策略 在本期更新中，我们回顾了黄金、白银、比特币与以太坊期货的近期价格走势，并识别出下一个高概率交易机会及目标价位。如需观看今日的视频分析，请点击此处！
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富时收盘线：2025年7月22日

富时收盘线：2025年7月22日 Patrick Munnelly，Tickmill集团 合伙人、市场策略部 伦敦主要股指周二表现不一，投资者消化一系列企业财报，并为本周晚些时候公布的重要经济数据做准备。富时100指数尾盘小幅上涨，涨幅为0.3%。 今早，英国国家统计局（ONS）报告称，政府在6月录得公共部门净借款（PSNBex）赤字为207亿英镑，高于市场预期30亿英镑以上。不过，2025–2026财年第一季度累计赤字为578亿英镑，与预算责任办公室（OBR）的月度预测大致相符。 然而，以现金口径计算的同期政府融资需求已达557亿英镑，比6月OBR预测高出约70亿英镑。该指标直接影响英国国债
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外汇期权洞察 | 2025年7月24日

外汇期权洞察 | 2025年7月24日 隐含波动率是评估当前与未来市场波动风险的重要指标。近期市场观察显示，尽管7月30日美联储政策决议临近带来轻微风险溢价，但整体隐含波动率正承受显著下行压力。 目前的一周期权合约已涵盖美联储会议，因此与美元相关的主要G10货币对的一周期权隐含波动率上升约1.0个波动率点。在当前波动率整体趋缓、且美联储短期降息几乎无望的背景下，这一升幅尤其引人关注。市场普遍认为，若有额外波动发生，更可能源自美联储会议后的新闻发布会。 市场结构演变 随着本周推进，隐含波动率普遍回落，几乎抹去早些时候的涨幅。这一回落与外汇即期市场趋稳、风险偏好增强、美股创新高同步发生，反映市场短
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外汇期权洞察 | 2025年7月22日

外汇期权洞察 | 2025年7月22日 针对美元（USD）的做空押注以及外汇（FX）波动率的变动正重新引起市场关注，当前市场对美元看跌期权（USD puts）的需求明显上升。值得注意的是，这一需求增长是在多数货币对的隐含波动率整体下滑的背景下发生的。 具体来看，欧元/美元（EUR/USD）三个月以内风险逆转（risk reversals）持续上升，已达到三周高点0.4。这表明交易者对上行保护（即做多EUR/USD）的偏好增强，相较于下行保护更为明显。然而，EUR/USD即期汇率在关键的1.1700 行权价期权到期位下方受阻，这一技术限制削弱了进一步上涨的动能，也抑制了对波动率的整体需求，使其仍
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富时收盘速报 | 2025年7月24日

富时收盘线 | 2025年7月24日 Patrick Munnelly，Tickmill集团 合伙人、市场策略部市场概况 伦敦主要股指周四上涨，其中蓝筹股指数盘中创下历史新高，主要受到企业财报表现强劲以及欧盟与美国可能达成贸易协议的希望提振。 英国央行5月会议上出现了罕见的三方投票分歧。而本周四公布的PMI数据，为下个月货币政策的再次分裂埋下伏笔。数据显示，7月英国商业活动仅温和增长，企业裁员速度创5个月最快。然而，企业收取的商品和服务价格上涨速度自4月以来首次加快。 对英国央行而言，关键在于判断哪种因素更为重要——通胀回升还是就业下滑。上月的决定较为清晰：6票支持维持利率不变，3票支持降息。
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欧元/美元正在修正还是逆转？

欧元从高点回落 欧元/美元在昨日大幅下跌后，今日试图企稳。此次抛售部分是由于美元因美国通胀高于预期而上涨。然而，欧元中心因素也在发挥作用。此次回调是在近几个月强劲上涨之后出现的，交易员们现在开始质疑，此次回调是暂时的，还是进一步下跌的开始？ 法国政局动荡 法国总理宣布将取消两个公共假日，以帮助改善法国的国家赤字。然而，作为回应，国民联盟（法国极右翼）领导人玛丽娜·勒庞威胁说，如果法国政府推进该提案，她将推翻政府。鉴于国民联盟的支持率不断上升，这一事态发展再次凸显了法国政坛日益加剧的裂痕，该联盟的目标是在2027年执政。此外，飙升的法国国家赤字也拖累了欧元，本周的消息可能让交易员们意识到了这个问
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美国通胀再度飙升，美元飙升

美国通胀飙升 受昨日公布的通胀数据高于预期的影响，美元在本周中期出现反弹。6月份美国消费者物价指数（CPI）年化涨幅为2.7%，高于前值的2.4%，也高于市场预期的2.6%。此外，核心和月度CPI数据也均高于预期。总体而言，数据强硬，交易员认为通胀上升反映了特朗普贸易关税的最终影响。鉴于下个月互惠关税将再次上调，美国通胀存在诸多不确定性，物价压力可能继续上升。如果出现这种情况，除非劳动力市场进一步疲软，否则美联储在今年晚些时候降息的可能性将非常渺茫。 关税影响 由于美国贸易战的影响，美元多头在今年大部分时间里一直预期通胀将上升。然而，预期的通胀上行效应并未实现，特朗普本人则辩称关税对通胀没有影
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美元受美国通胀数据影响

美国消费者物价指数即将公布 今日美元走势值得关注，交易员们正密切关注今天下午公布的最新美国通胀数据。预计年化总体消费者物价指数将从之前的2.4%升至2.6%。如果数据属实，该数据可能会对美联储近期降息预期造成一定阻力，尤其是考虑到美国将于8月1日再次上调关税所带来的风险。 美元看涨情景 近几个月通胀缺乏上行压力，令许多市场参与者感到困惑，因为市场普遍预期关税将推高通胀。然而，一些人认为，这些影响只是需要更长时间才能显现。如果预期的通胀压力现在开始成为现实，这可能会对美联储的前景产生严重影响，从而导致美元大幅走高。 美元看跌情景 另一方面，如果通胀未能如预期般大幅上升，这可能被视为巩固了美联储9
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比特币从牛市通道高点反转

BTC 周二反转 比特币昨日突破牛市通道高点，一度突破 12 万美元关口，随后遭遇强劲抛售压力。BTC 期货目前已较昨日高点下跌逾 5%。此次抛售与市场在突破 12 万美元关口后获利了结有关。然而，从宏观角度来看，交易员们也强调了美国即将加征关税以及美国威胁对俄罗斯实施新制裁的不确定性。 策略基金增持 BTC 尽管价格已从历史新高回落，但看涨情绪依然强劲。本周有消息称，Michael Saylor 的策略基金再次大规模买入 BTC，在此前一周的买入潮中断后，本周又增持了价值近 5 亿美元的 BTC。该基金目前持有超过 60 万单位 BTC，成为全球最大的 BTC 持有者，超过了美国和中国。 机
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GBPUSD因英国央行鸽派言论而下跌

英国央行就利率发表讲话 英国央行行长贝利发表鸽派言论后，英镑今日备受关注。这位英国央行行长警告称，如果英国就业市场进一步放缓，央行将进一步降息。贝利在接受英国《泰晤士报》采访时重申了他对英国利率下行趋势的看法，并表示尽管他的指导意见仍是预期英国央行将采取“谨慎”和“渐进”的宽松政策，但如果英国劳动力市场出现更多闲置劳动力，央行仍有加快宽松计划的空间。事实上，贝利警告称，即使目前通胀率仍高于目标水平，这种情况也可能出现。 英国通胀备受关注 展望未来，市场预期英国央行将在8月7日会议上再次降息0.25%。近期劳动力市场数据疲软以及连续两个月GDP数据为负，加剧了市场看跌情绪，这反映在过去几周英镑走
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国会加密货币辩论前比特币上涨

BTC 走高 本周，比特币的突破步伐持续加快，期货市场周一稳步走高。BTC 当日已上涨约 3%，突破 12 万美元关口，较上周低于 10.8 万美元的水平大幅上涨。交易员们正为本周提交美国众议院的加密货币立法做准备。该法案旨在建立数字资产监管框架，标志着加密货币社区的一个重要里程碑，如果获得众议院支持，将对 BTC 形成坚定的利好。 国会将就加密货币法案进行辩论 今年，加密货币的看涨情绪稳步增强，尤其是在过去一个月，我们看到机构需求强劲增长。BTC ETF 飙升至创纪录的净流入水平，而 Strategy 和 Meta-planet 等机构的高调买入也加剧了看涨氛围。事实上，就连美国总统特朗普也
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美元暴跌引发热诺克通胀

挪威通胀火热 受今早公布的强于预期的通胀数据推动，挪威克朗兑美元今日上涨。上月挪威消费者物价指数（CPI）维持在3%，为2月以来的最高水平。此外，基础CPI预计将从之前的2.8%升至3.1%，高于3%的市场预期水平。挪威央行6月份降息，令交易员感到意外，其降息的前提是基础通胀率已回落至3%以下。如今，该数据已回升至3%以上，这实际上排除了央行下个月再次降息的可能性。 美元疲软 今日美元走弱进一步助长了挪威克朗的涨势。受昨日发布的鸽派FOMC会议纪要的提振，美元继续走弱，市场对9月降息的预期有所升温。展望未来，交易员将关注今日即将公布的美国数据以及每周初请失业金人数。该数据的任何上涨都可能在周末
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比特币创历史新高

BTC 突破 昨日期货市场突破历史新高，比特币今日备受关注。受特朗普延长关税期限的推动，风险偏好持续回升，市场走高，BTC 创下 112,593 美元的新高。全球市场对延长期限的消息表示欢迎，并希望额外的时间能够为继续谈判和达成贸易协议创造条件，从而避免关税再次像今年早些时候那样大幅上涨。短期来看，任何与贸易相关的利好消息都有望推动 BTC 走高，其中任何新的美国贸易协议的消息都可能带来最强劲的上行反应。然而，如果贸易协议未能达成，且 8 月 1 日美国再次上调关税，BTC 可能会面临大幅回调的风险。 机构需求飙升 比特币的上涨伴随着机构需求的急剧上升。过去一个月，比特币ETF的流入量飙升至历
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特朗普关税冲击导致铜价创历史新高

铜价逼近高点 昨日，铜价暴涨，单日涨幅超过18%，创下自20世纪80年代以来的最大单日涨幅。此次上涨是受特朗普威胁对进口铜征收50%关税的消息刺激。总统在白宫会议上表示，他计划大幅调整输美铜的运费。今年，在预期的关税生效之前，铜的需求强劲，进口商希望在关税生效前囤积铜。 交易员等待更多细节 然而，随着特朗普暗示将采取更为激进的关税措施，全球库存因投机性买盘激增而暴跌，铜价应声飙升。尽管铜价已从昨日触及的初始反应高点回落，但铜期货价格仍高于此前5.3625的历史高点，并有望继续走高，只要保持在这一水平之上。交易员目前将密切关注即将公布的关税细节、时间安排以及将涵盖哪些铜产品的明确信息。然而，目前

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